Travel+Leisure Co (TNL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018)
Zysk (strata) netto 128 000 110 000 94 000 64 000 90 000 116 000 100 000 51 000 108 000 101 000 72 000 27 000 3 000 40 000 -164 000 -134 000 168 000 135 000 124 000 80 000 112 000 148 000 378 000
Amortyzacja 29 000 28 000 27 000 28 000 16 000 34 000 35 000 34 000 18 000 43 000 32 000 31 000 126 000 94 000 62 000 31 000 121 000 90 750 60 500 30 250 138 000 103 500 69 000
Zmiana stanu należności 315 000 184 000 160 000 157 000 228 000 167 000 142 000 146 000 193 000 125 000 110 000 111 000 212 000 122 000 130 000 137 000 260 000 137 000 140 000 137 000 190 000 197 000 206 000
Zmiana stanu zapasów 1 135 000 1 149 000 1 148 000 1 158 000 1 193 000 1 146 000 1 192 000 1 129 000 1 216 000 1 270 000 1 339 000 1 359 000 1 347 000 1 331 000 1 278 000 1 218 000 1 199 000 1 209 000 1 216 000 1 213 000 1 224 000 1 197 000 1 243 000
Zmiana stanu gotówki 282 000 238 000 214 000 196 000 550 000 169 000 241 000 381 000 369 000 346 000 328 000 322 000 1 196 000 1 276 000 1 052 000 1 018 000 355 000 250 000 257 000 217 000 218 000 164 000 155 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 152 000 88 000 103 000 7 000 175 000 37 000 89 000 141 000 133 000 145 000 212 000 78 000 150 000 94 000 73 000 57 000 113 000 113 000 113 000 113 000 110 500 110 500 110 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -32 000 -14 000 -16 000 -12 000 -16 000 -12 000 -14 000 -10 000 -17 000 -15 000 -13 000 -12 000 -69 000 -56 000 -39 000 -21 000 -108 000 -81 000 -54 000 -27 000 -99 000 -74 250 -49 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -34 000 -13 000 -16 000 -17 000 -16 000 -5 000 -13 000 -16 000 -16 000 -15 000 -15 000 -47 000 33 000 -62 000 -18 000 -18 000 -16 500 -16 500 -16 500 -16 500 -181 250 -181 250 -181 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -56 000 -58 000 -43 000 -343 000 218 000 -99 000 -236 000 -79 000 -93 000 -2 293 000 214 000 884 000 -1 277 000 177 000 -48 000 646 000 -72 250 -72 250 -72 250 -72 250 -70 000 -70 000 -70 000