Travel+Leisure Co (TNL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 396 000 | 357 000 | 308 000 | -255 000 | 507 000 | 672 000 | 871 000 |
Amortyzacja | 112 000 | 119 000 | 124 000 | 126 000 | 121 000 | 138 000 | 213 000 |
Zmiana stanu należności | 87 000 | 35 000 | -19 000 | -48 000 | 70 000 | -269 000 | -203 000 |
Zmiana stanu zapasów | -58 000 | -23 000 | -131 000 | 148 000 | -25 000 | 884 000 | 25 000 |
Zmiana stanu gotówki | -268 000 | 181 000 | -827 000 | 841 000 | 137 000 | 102 000 | -83 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 350 000 | 442 000 | 568 000 | 374 000 | 452 000 | 442 000 | 987 000 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -74 000 | -52 000 | -57 000 | -69 000 | -108 000 | -99 000 | -153 000 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -80 000 | -50 000 | -93 000 | -65 000 | -66 000 | -725 000 | -394 000 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -500 000 | -196 000 | -1 288 000 | -502 000 | -289 000 | -280 000 | -559 000 |