Travel+Leisure Co (TNL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 396 000 357 000 308 000 -255 000 507 000 672 000 871 000
Amortyzacja 112 000 119 000 124 000 126 000 121 000 138 000 213 000
Zmiana stanu należności 87 000 35 000 -19 000 -48 000 70 000 -269 000 -203 000
Zmiana stanu zapasów -58 000 -23 000 -131 000 148 000 -25 000 884 000 25 000
Zmiana stanu gotówki -268 000 181 000 -827 000 841 000 137 000 102 000 -83 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 350 000 442 000 568 000 374 000 452 000 442 000 987 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -74 000 -52 000 -57 000 -69 000 -108 000 -99 000 -153 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -80 000 -50 000 -93 000 -65 000 -66 000 -725 000 -394 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -500 000 -196 000 -1 288 000 -502 000 -289 000 -280 000 -559 000