Travel+Leisure Co (TNL)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 282 000 | 238 000 | 214 000 | 196 000 | 550 000 | 169 000 | 241 000 | 381 000 | 369 000 | 346 000 | 328 000 | 322 000 | 1 196 000 | 1 276 000 | 1 052 000 | 1 018 000 | 355 000 | 250 000 | 257 000 | 217 000 | 218 000 | 164 000 | 155 000 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 308 000 | 247 000 | 247 000 | 253 000 | 273 000 | 206 000 | 211 000 | 228 000 | 327 000 | 196 000 | 204 000 | 209 000 | 314 000 | 202 000 | 216 000 | 221 000 | 342 000 | 198 000 | 195 000 | 175 000 | 287 000 | 129 000 | 157 000 |
| Należności | 315 000 | 184 000 | 160 000 | 157 000 | 228 000 | 167 000 | 142 000 | 146 000 | 193 000 | 125 000 | 110 000 | 111 000 | 212 000 | 122 000 | 130 000 | 137 000 | 260 000 | 137 000 | 140 000 | 137 000 | 190 000 | 197 000 | 206 000 |
| Zapasy | 1 135 000 | 1 149 000 | 1 148 000 | 1 158 000 | 1 193 000 | 1 146 000 | 1 192 000 | 1 129 000 | 1 216 000 | 1 270 000 | 1 339 000 | 1 359 000 | 1 347 000 | 1 331 000 | 1 278 000 | 1 218 000 | 1 199 000 | 1 209 000 | 1 216 000 | 1 213 000 | 1 224 000 | 1 197 000 | 1 243 000 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 308 000 | 247 000 | 247 000 | 253 000 | 273 000 | 206 000 | 211 000 | 228 000 | 327 000 | 196 000 | 204 000 | 209 000 | 314 000 | 202 000 | 216 000 | 221 000 | 342 000 | 198 000 | 195 000 | 175 000 | 287 000 | 129 000 | 157 000 |
| Aktywa obrotowe razem | 4 743 000 | 4 432 000 | 4 359 000 | 4 281 000 | 4 752 000 | 4 182 000 | 4 227 000 | 4 311 000 | 4 542 000 | 4 357 000 | 4 418 000 | 4 493 000 | 5 672 000 | 5 574 000 | 5 425 000 | 5 539 000 | 5 423 000 | 5 274 000 | 5 280 000 | 5 218 000 | 5 314 000 | 4 676 000 | 4 665 000 |
| Inwestycje długotrminowe | 1 995 000 | 2 223 000 | 2 243 000 | 2 196 000 | 2 005 000 | 2 198 000 | 2 250 000 | 2 289 000 | 2 046 000 | 2 244 000 | 2 221 000 | 2 235 000 | 1 941 000 | 2 248 000 | 2 172 000 | 2 237 000 | 2 030 000 | 2 289 000 | 2 186 000 | 2 152 000 | 1 844 000 | 2 456 000 | 2 410 000 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 655 000 | 655 000 | 665 000 | 670 000 | 658 000 | 736 000 | 730 000 | 743 000 | 689 000 | 678 000 | 645 000 | 658 000 | 666 000 | 679 000 | 670 000 | 682 000 | 680 000 | 723 000 | 715 000 | 720 000 | 712 000 | 775 000 | 764 000 |
| Wartość firmy | 962 000 | 959 000 | 961 000 | 961 000 | 955 000 | 950 000 | 955 000 | 961 000 | 961 000 | 962 000 | 965 000 | 964 000 | 964 000 | 958 000 | 963 000 | 962 000 | 970 000 | 971 000 | 922 000 | 923 000 | 922 000 | 936 000 | 940 000 |
| Wartości niematerialne | 199 000 | 201 000 | 204 000 | 207 000 | 207 000 | 211 000 | 213 000 | 216 000 | 219 000 | 222 000 | 224 000 | 227 000 | 131 000 | 132 000 | 133 000 | 135 000 | 143 000 | 137 000 | 105 000 | 108 000 | 109 000 | 146 000 | 146 000 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 59 000 | 408 000 | 413 000 | 358 000 | 70 000 | 301 000 | 352 000 | 369 000 | 25 000 | 382 000 | 387 000 | 386 000 | 26 000 | 479 000 | 406 000 | 458 000 | 30 000 | 458 000 | 444 000 | 401 000 | 47 000 | 599 000 | 560 000 |
| Aktywa razem | 6 738 000 | 6 655 000 | 6 602 000 | 6 477 000 | 6 757 000 | 6 380 000 | 6 477 000 | 6 600 000 | 6 588 000 | 6 601 000 | 6 639 000 | 6 728 000 | 7 613 000 | 7 822 000 | 7 597 000 | 7 776 000 | 7 453 000 | 7 563 000 | 7 466 000 | 7 370 000 | 7 158 000 | 7 132 000 | 7 075 000 |
Pasywa
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 73 000 | 71 000 | 70 000 | 61 000 | 65 000 | 66 000 | 70 000 | 67 000 | 62 000 | 60 000 | 56 000 | 62 000 | 62 000 | 57 000 | 61 000 | 71 000 | 73 000 | 86 000 | 81 000 | 79 000 | 66 000 | 147 000 | 197 000 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1 162 000 | 1 253 000 | 1 249 000 | 1 225 000 | 1 164 000 | 1 245 000 | 1 332 000 | 1 318 000 | 1 133 000 | 1 347 000 | 1 390 000 | 1 358 000 | 1 198 000 | 1 434 000 | 1 441 000 | 1 438 000 | 1 290 000 | 1 734 000 | 1 752 000 | 1 835 000 | 1 522 000 | 1 626 000 | 2 324 000 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 1 235 000 | 1 324 000 | 1 319 000 | 1 286 000 | 1 229 000 | 1 311 000 | 1 402 000 | 1 385 000 | 1 195 000 | 1 407 000 | 1 446 000 | 1 420 000 | 1 260 000 | 1 491 000 | 1 502 000 | 1 509 000 | 1 363 000 | 1 820 000 | 1 833 000 | 1 914 000 | 1 588 000 | 1 773 000 | 2 521 000 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 646 000 | 5 622 000 | 5 572 000 | 5 454 000 | 5 642 000 | 5 273 000 | 5 221 000 | 5 328 000 | 5 313 000 | 5 343 000 | 5 403 000 | 5 569 000 | 6 418 000 | 6 641 000 | 6 411 000 | 6 394 000 | 5 575 000 | 5 541 000 | 5 432 000 | 5 291 000 | 5 238 000 | 5 159 000 | 5 074 000 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udziały niekontrolujące | 1 000 | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 8 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Zobowiązania razem | 7 656 000 | 7 663 000 | 7 616 000 | 7 461 000 | 7 670 000 | 7 291 000 | 7 331 000 | 7 419 000 | 7 389 000 | 7 458 000 | 7 564 000 | 7 711 000 | 8 588 000 | 8 822 000 | 8 653 000 | 8 673 000 | 7 983 000 | 8 139 000 | 8 031 000 | 7 959 000 | 7 732 000 | 7 646 000 | 7 600 000 |
| Akcje zwykłe | 72 000 | 73 300 | 75 200 | 77 500 | 79 700 | 83 000 | 85 000 | 85 900 | 86 600 | 86 600 | 86 500 | 86 300 | 86 200 | 85 900 | 85 400 | 86 900 | 89 300 | 91 700 | 93 000 | 94 400 | 96 400 | 99 100 | 100 000 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 2 067 000 | 1 971 000 | 1 895 000 | 1 836 000 | 1 808 000 | 1 750 000 | 1 668 000 | 1 603 000 | 1 587 000 | 1 511 000 | 1 437 000 | 1 392 000 | 1 390 000 | 1 414 000 | 1 399 000 | 1 607 000 | 1 785 000 | 1 651 000 | 1 558 000 | 1 480 000 | 1 442 000 | 1 384 000 | 1 285 000 |
| Akcje własne | -7 196 000 | -7 155 000 | -7 090 000 | -6 988 000 | -6 886 000 | -6 778 000 | -6 663 000 | -6 579 000 | -6 534 000 | -6 508 000 | -6 508 000 | -6 508 000 | -6 508 000 | -6 508 000 | -6 508 000 | -6 508 000 | -6 383 000 | -6 258 000 | -6 168 000 | -6 103 000 | -6 043 000 | -5 943 000 | -5 837 000 |
| Kapitał własny | -918 000 | -1 008 000 | -1 014 000 | -984 000 | -913 000 | -911 000 | -854 000 | -819 000 | -801 000 | -857 000 | -925 000 | -983 000 | -975 000 | -1 000 000 | -1 056 000 | -897 000 | -530 000 | -576 000 | -565 000 | -589 000 | -574 000 | -514 000 | -525 000 |
| Pasywa razem | 6 738 000 | 6 655 000 | 6 602 000 | 6 477 000 | 6 757 000 | 6 380 000 | 6 477 000 | 6 600 000 | 6 588 000 | 6 601 000 | 6 639 000 | 6 728 000 | 7 613 000 | 7 822 000 | 7 597 000 | 7 776 000 | 7 453 000 | 7 563 000 | 7 466 000 | 7 370 000 | 7 158 000 | 7 132 000 | 7 075 000 |