Tennant Co. (TNC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 31 000 | 22 900 | 31 300 | 24 300 | 23 800 | 15 600 | 16 600 | 10 300 | 7 900 | 21 500 | 9 800 | 25 700 | 2 500 | 11 700 | 14 300 | 5 200 | 11 000 | 14 600 | 14 800 | 5 400 | 7 718 | 9 676 | 12 744 | 3 274 |
| Amortyzacja | 13 700 | 12 700 | 12 500 | 12 200 | 12 600 | 11 300 | 12 100 | 12 700 | 13 500 | 13 100 | 12 900 | 13 600 | 53 400 | 39 400 | 25 700 | 13 100 | 54 400 | 40 800 | 27 200 | 13 600 | 54 420 | 40 815 | 27 210 | 13 605 |
| Zmiana stanu należności | 247 600 | 241 900 | 263 500 | 254 300 | 251 500 | 219 300 | 215 700 | 199 500 | 211 400 | 198 400 | 207 600 | 194 600 | -1 400 | 21 000 | -23 500 | -19 500 | 10 600 | -19 300 | 18 300 | -2 470 | 8 051 | -7 204 | 3 058 | 2 749 |
| Zmiana stanu zapasów | 175 900 | 184 600 | 198 400 | 203 600 | 206 600 | 199 600 | 188 600 | 184 400 | 160 600 | 158 300 | 148 200 | 137 500 | -5 800 | -16 400 | -5 300 | 5 100 | -10 800 | 1 400 | 1 300 | 23 067 | -4 660 | 387 | -884 | 12 596 |
| Zmiana stanu gotówki | 117 100 | 97 000 | 95 800 | 91 400 | 77 400 | 59 200 | 73 800 | 110 400 | 123 600 | 140 600 | 135 100 | 175 200 | 16 300 | 25 400 | -92 800 | 117 500 | 2 900 | 16 300 | 8 500 | -38 709 | 32 136 | -428 | -100 | -4 397 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 63 800 | 54 400 | 39 100 | 31 100 | 13 700 | -15 200 | -13 500 | -10 100 | 6 500 | 25 100 | 19 400 | 18 400 | 133 800 | 97 500 | 48 500 | 8 700 | 71 900 | 53 925 | 35 950 | 17 975 | 79 970 | 59 978 | 39 985 | 19 993 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -7 500 | -3 500 | -5 000 | -6 800 | -5 600 | -8 900 | -5 500 | -5 000 | -7 400 | -4 100 | -3 100 | -4 900 | -30 000 | -25 500 | -18 400 | -12 500 | -38 900 | -29 175 | -19 450 | -9 725 | -21 555 | -16 166 | -10 778 | -5 389 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 000 | -3 200 | -5 200 | -6 800 | -5 600 | -8 900 | -1 500 | -8 600 | -10 900 | 29 300 | 3 100 | -19 800 | -29 900 | -25 500 | -18 400 | -12 400 | -55 600 | -41 700 | -27 800 | -13 900 | -16 027 | -12 020 | -8 014 | -4 007 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -35 500 | -49 000 | -27 800 | -10 300 | 9 300 | 11 000 | -20 500 | 8 300 | -12 200 | -13 700 | -56 800 | -1 800 | -42 800 | -24 500 | -4 700 | 123 000 | -27 400 | -20 550 | -13 700 | -6 850 | -32 778 | -24 584 | -16 389 | -8 195 |