Tennant Co. (TNC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 109 500 | 66 300 | 64 900 | 33 700 | 45 800 | 33 412 | -6 195 |
| Amortyzacja | 51 100 | 48 700 | 53 100 | 53 400 | 54 400 | 54 420 | 43 253 |
| Zmiana stanu należności | -3 900 | 40 100 | 11 500 | -23 400 | 7 130 | 6 654 | 60 382 |
| Zmiana stanu zapasów | -30 700 | 46 000 | 32 900 | -22 400 | 14 967 | 7 439 | 49 072 |
| Zmiana stanu gotówki | 39 700 | -46 200 | -17 400 | 66 400 | -11 009 | 27 211 | 365 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 188 400 | -25 100 | 69 400 | 133 800 | 71 900 | 79 970 | 54 174 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -22 800 | -25 000 | -19 500 | -30 000 | -38 900 | -21 555 | -20 437 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 200 | -24 600 | 1 700 | -29 900 | -55 600 | -16 027 | -375 424 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -122 600 | 8 100 | -84 500 | -42 800 | -27 400 | -32 778 | 319 473 |