(TMST)
Wskaźnik płynności gotówkowej
Obliczenia
|
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | w tys. USD | 225 400 | 221 900 | 227 400 | 257 200 | 262 500 | 238 500 | 239 900 | 259 600 |
| Inwestycje krótkoterminowe | w tys. USD | 13 900 | 5 500 | 15 500 | 27 600 | 14 300 | 5 100 | 5 800 | 7 000 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | w tys. USD | 207 000 | 219 800 | 231 000 | 186 700 | 191 900 | 260 000 | 246 200 | 250 800 |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 1,16 | 1,03 | 1,05 | 1,53 | 1,44 | 0,94 | 1,00 | 1,06 |
2023/Q3 obliczenia
Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($225 400K
+ $13 900K)
÷ $207 000K
= 1,16