(TMST)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 65 100 | 171 000 | -61 900 | -110 000 | -31 700 | -43 800 |
| Amortyzacja | 58 300 | 63 100 | 70 000 | 73 500 | 73 000 | 74 900 |
| Zmiana stanu należności | -21 100 | 37 200 | -14 200 | -85 900 | 13 600 | 58 200 |
| Zmiana stanu zapasów | -18 500 | 32 500 | -103 500 | -14 900 | 72 800 | 59 800 |
| Zmiana stanu gotówki | -2 400 | 156 800 | 75 700 | 5 500 | -2 900 | -1 100 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 134 500 | 196 900 | 173 500 | 70 300 | 18 500 | 8 100 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -27 100 | -12 200 | -16 900 | -38 000 | -40 000 | -33 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 700 | -4 800 | -6 000 | -38 000 | -39 000 | -33 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -114 600 | -35 300 | -91 800 | -26 800 | 17 600 | 23 800 |