(TMST)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 24 800 | 28 900 | 14 400 | -33 200 | -13 300 | 74 500 | 37 100 | 57 100 | 50 100 | 54 000 | 9 800 | -12 800 | -13 900 | -15 300 | -19 900 | -105 200 | -4 600 | -4 400 | 4 200 | -39 600 | 1 400 | 8 400 | -1 900 |
| Amortyzacja | 14 000 | 14 300 | 14 500 | 14 600 | 14 400 | 14 700 | 14 600 | 15 000 | 15 100 | 15 400 | 17 600 | 70 000 | 52 400 | 35 400 | 18 600 | 73 500 | 55 125 | 36 750 | 18 375 | 73 000 | 54 750 | 36 500 | 18 250 |
| Zmiana stanu należności | 135 800 | 133 300 | 127 100 | 79 400 | 100 100 | 159 900 | 135 100 | 100 500 | 130 100 | 121 300 | 96 300 | -17 900 | 17 600 | -31 300 | 17 400 | -29 900 | -39 000 | -4 900 | -12 100 | -8 700 | -1 500 | -7 500 | 31 300 |
| Zmiana stanu zapasów | 255 400 | 266 000 | 244 700 | 192 400 | 205 600 | 261 800 | 230 100 | 210 900 | 214 400 | 210 200 | 202 700 | 4 100 | -32 100 | -34 100 | -41 400 | 2 500 | -25 400 | -19 500 | 27 500 | 11 500 | -9 200 | 41 700 | 28 800 |
| Zmiana stanu gotówki | 225 400 | 221 900 | 227 400 | 257 200 | 262 500 | 238 500 | 239 900 | 259 600 | 172 000 | 115 200 | 115 700 | 28 000 | -700 | 9 900 | 38 500 | 8 700 | -2 500 | 13 100 | -13 800 | -5 400 | -12 000 | 3 600 | 10 900 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 28 100 | 13 300 | 9 800 | 23 700 | 46 800 | 50 700 | 13 300 | 90 700 | 53 800 | 39 200 | 13 200 | 173 500 | 121 000 | 79 900 | 63 800 | 70 300 | 52 725 | 35 150 | 17 575 | 18 500 | 13 875 | 9 250 | 4 625 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -17 500 | -8 100 | -10 600 | -11 400 | -5 700 | -3 500 | -6 500 | -4 900 | -3 500 | -1 500 | -2 300 | -16 900 | -13 000 | -9 600 | -2 900 | -38 000 | -28 500 | -19 000 | -9 500 | -40 000 | -30 000 | -20 000 | -10 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 500 | -7 900 | -9 100 | -9 000 | -2 800 | -3 400 | -6 500 | -3 900 | 2 900 | -1 500 | -2 300 | -6 000 | -3 000 | -1 200 | 4 900 | -38 000 | -28 500 | -19 000 | -9 500 | -39 000 | -29 250 | -19 500 | -9 750 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7 100 | -10 900 | -30 200 | -20 100 | -20 300 | -48 700 | -25 500 | 800 | 100 | -34 200 | -2 000 | -91 800 | -70 300 | -30 300 | -30 200 | -26 800 | -20 100 | -13 400 | -6 700 | 17 600 | 13 200 | 8 800 | 4 400 |