(TMST)
Cykl konwersji gotówki
Obliczenia
|
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cykl zapasów | dni | 80,72 | 83,49 | 74,78 | 58,37 | 61,49 | 80,56 | 75,53 | 72,42 |
| Cykl należności | dni | 38,73 | 39,16 | 35,65 | 21,79 | 25,68 | 40,26 | 36,22 | 28,59 |
| Cykl zobowiązań | dni | 46,93 | 51,66 | 52,96 | 34,34 | 37,03 | 57,69 | 55,31 | 48,73 |
| Cykl konwersji gotówki | dni | 72,52 | 70,99 | 57,47 | 45,82 | 50,14 | 63,12 | 56,44 | 52,29 |
2023/Q3 obliczenia
Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 80,72 + 38,73 – 46,93
= 72,52