(TMST)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 225 400 221 900 227 400 257 200 262 500 238 500 239 900 259 600 172 000 115 200 115 700 102 800 74 800 75 500 65 600 27 100 18 400 20 900 7 800 21 600 27 000 39 000 35 400
Inwestycje krótkoterminowe 13 900 5 500 15 500 27 600 14 300 5 100 5 800 7 000 8 400 9 600 15 700 12 800 11 900 7 500 8 900 11 100 12 800 10 200 10 800 9 600 13 000 13 200 11 100
Należności 135 800 133 300 127 100 79 400 100 100 159 900 135 100 100 500 130 100 121 300 96 300 63 300 81 200 63 600 94 900 77 500 107 400 146 400 151 300 163 400 172 100 173 600 181 100
Zapasy 255 400 266 000 244 700 192 400 205 600 261 800 230 100 210 900 214 400 210 200 202 700 178 400 174 300 206 400 240 500 281 900 279 400 304 800 324 300 296 800 285 300 294 500 252 800
Pozostałe aktywa obrotowe 13 900 5 500 15 500 27 600 14 300 5 100 5 800 7 000 8 400 9 600 15 700 12 800 11 900 7 500 8 900 11 100 12 800 10 200 10 800 9 600 13 000 13 200 11 100
Aktywa obrotowe razem 630 500 626 700 614 700 556 600 582 500 669 600 615 200 582 300 529 400 456 300 430 400 357 600 343 800 355 100 412 100 401 700 418 000 482 300 494 200 491 400 497 400 520 300 480 400
Inwestycje długotrminowe 523 300 521 800 520 600 525 400 539 800 547 700 570 800 576 600 587 000 606 800 617 700 636 400 639 900 648 600 657 900 683 500 689 300 697 300 710 500 706 200 709 900 719 700 734 000
Rzeczowe aktywa trwałe 487 600 485 300 482 800 486 100 485 100 489 700 500 800 510 200 522 500 537 300 550 000 569 800 582 400 595 400 608 700 626 400 643 000 649 700 661 100 674 400 670 200 679 800 691 900
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 3 000 3 900 4 400 5 000 5 400 5 800 6 100 6 700 7 300 7 900 8 500 9 300 10 100 11 200 12 400 14 300 16 200 17 400 17 700 17 800 16 800 17 500 18 800
Pozostałe aktywa trwałe 21 500 21 000 21 100 21 800 35 300 39 000 50 100 45 200 41 100 42 400 39 900 36 300 29 800 23 500 20 500 28 500 15 900 15 700 15 800 14 000 22 900 22 400 23 300
Aktywa razem 1 153 800 1 148 500 1 135 300 1 082 000 1 122 300 1 217 300 1 186 000 1 158 900 1 116 400 1 063 100 1 048 100 994 000 983 700 1 003 700 1 070 000 1 085 200 1 107 300 1 179 600 1 204 700 1 197 600 1 207 300 1 240 000 1 214 400

Pasywa

w tys. USD

2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 148 500 164 600 173 300 113 200 123 800 187 500 168 500 141 900 131 800 129 100 136 400 89 500 73 800 48 100 96 000 69 300 79 000 110 300 129 900 160 600 138 800 177 800 171 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 13 100 13 100 13 100 20 400 20 400 20 400 0 44 900 0 0 0 38 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 45 400 42 100 44 600 53 100 47 700 52 100 77 700 64 000 110 700 106 600 90 700 52 600 129 100 121 800 47 400 43 000 43 500 44 700 55 800 60 200 57 800 59 700 60 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 207 000 219 800 231 000 186 700 191 900 260 000 246 200 250 800 242 500 235 700 227 100 181 000 202 900 169 900 143 400 112 300 122 500 155 000 185 700 220 800 196 600 237 500 231 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 700 39 300 20 000 60 000 139 800 168 600 187 400 221 300 215 200 189 100 218 000 222 000 201 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 184 000 184 400 180 000 176 400 185 800 179 000 226 400 232 500 242 300 244 300 249 700 251 700 235 100 234 400 234 100 232 100 188 900 186 600 251 900 251 700 217 800 209 500 220 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 423 500 436 700 443 900 395 500 387 200 448 400 482 800 494 300 495 800 493 100 534 800 486 500 469 300 476 700 527 900 522 100 507 600 572 300 663 400 662 400 633 000 669 000 652 400
Akcje zwykłe 44 100 43 800 44 000 44 200 46 000 46 600 46 400 46 100 46 200 45 900 45 400 45 100 45 000 45 000 44 900 44 900 44 800 44 800 44 700 44 700 44 600 44 600 44 500
Zyski (straty) zatrzymane -55 000 -79 800 -108 700 -123 100 -89 900 -76 600 -151 100 -188 200 -245 300 -295 400 -349 400 -363 400 -350 600 -336 700 -321 400 -301 500 -274 000 -269 400 -265 000 -269 200 -229 600 -231 000 -239 300
Akcje własne -68 600 -63 100 -53 500 -52 100 -33 600 -14 100 -4 800 0 0 0 -1 000 -12 900 -17 500 -17 500 -19 400 -24 900 -25 100 -25 100 -26 500 -33 000 -33 000 -33 000 -34 600
Kapitał własny 730 300 711 800 691 400 686 500 735 100 768 900 703 200 664 600 620 600 570 000 513 300 507 500 514 400 527 000 542 100 563 100 599 700 607 300 541 300 535 200 574 300 571 000 562 000
Pasywa razem 1 153 800 1 148 500 1 135 300 1 082 000 1 122 300 1 217 300 1 186 000 1 158 900 1 116 400 1 063 100 1 048 100 994 000 983 700 1 003 700 1 070 000 1 085 200 1 107 300 1 179 600 1 204 700 1 197 600 1 207 300 1 240 000 1 214 400