Gentherm Inc (THRM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 18 087 | 15 844 | -1 551 | 7 963 | -4 205 | 9 827 | 7 072 | 11 747 | 20 048 | 15 686 | 24 791 | 32 909 | 33 993 | 24 146 | -10 322 | 11 873 | 10 454 | 15 887 |
| Amortyzacja | 12 417 | 12 454 | 12 494 | 13 583 | 13 924 | 11 835 | 9 058 | 9 577 | 9 350 | 9 859 | 9 717 | 9 854 | 41 114 | 30 777 | 20 488 | 10 406 | 44 246 | 33 185 |
| Zmiana stanu należności | 292 244 | 301 261 | 289 707 | 289 825 | 279 789 | 300 161 | 232 545 | 235 810 | 206 701 | 213 593 | 219 690 | 246 553 | 23 562 | 76 656 | -43 799 | -1 763 | 15 907 | -817 |
| Zmiana stanu zapasów | 205 892 | 205 856 | 207 940 | 218 463 | 218 248 | 233 895 | 187 784 | 176 168 | 159 477 | 154 296 | 138 246 | 132 057 | 7 765 | 2 006 | -5 011 | -838 | -312 | 6 178 |
| Zmiana stanu gotówki | 149 673 | 154 354 | 168 671 | 166 630 | 160 455 | 139 163 | 157 258 | 177 917 | 190 606 | 195 086 | 186 863 | 170 955 | 41 812 | 17 363 | -13 769 | 172 496 | 5 243 | 11 523 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 39 223 | 21 430 | 33 503 | 25 109 | 1 990 | 16 643 | -3 002 | -684 | 25 970 | 32 744 | 44 695 | 39 667 | 110 695 | 73 301 | 50 227 | 29 419 | 118 803 | 89 102 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -11 261 | -12 989 | -7 873 | -6 294 | -14 111 | -10 289 | -9 789 | -6 009 | -8 883 | -11 273 | -15 956 | -9 913 | -20 360 | -14 754 | -10 641 | -6 372 | -23 729 | -17 797 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 178 | -10 169 | -4 227 | -2 549 | 7 942 | -232 124 | -9 760 | -5 957 | -8 872 | -14 099 | -15 756 | -10 103 | -18 220 | -13 686 | -9 580 | -6 338 | 5 840 | 4 380 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -45 300 | -21 395 | -26 391 | -12 965 | -1 655 | 196 727 | -1 395 | -3 750 | -20 555 | -288 211 | 14 009 | 125 616 | 115 480 | 109 812 | 115 978 | 149 841 | -108 593 | -81 445 |