Gentherm Inc (THRM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 40 343 | 24 441 | 93 434 | 59 690 | 37 506 | 41 899 | 35 227 |
| Amortyzacja | 50 948 | 44 394 | 38 780 | 41 114 | 44 246 | 50 638 | 44 972 |
| Zmiana stanu należności | 12 455 | 73 088 | -34 685 | 54 656 | 19 872 | -18 200 | 14 974 |
| Zmiana stanu zapasów | -12 356 | 58 771 | 37 076 | 3 922 | 5 944 | -8 874 | 16 335 |
| Zmiana stanu gotówki | -4 218 | -30 151 | -77 739 | 217 902 | 10 823 | -63 552 | -74 015 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 119 265 | 14 947 | 143 076 | 110 695 | 118 803 | 118 434 | 49 880 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -38 417 | -40 198 | -46 025 | -20 360 | -23 729 | -41 541 | -50 785 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 123 | -239 899 | -48 830 | -18 220 | 5 840 | -40 757 | -117 688 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -106 051 | 189 927 | -169 141 | 115 480 | -108 593 | -139 266 | -31 564 |