Gentherm Inc (THRM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 149 673 154 354 168 671 166 630 160 455 139 163 157 258 177 917 190 606 195 086 186 863 170 955 268 345 226 533 209 170 222 939 50 443 45 200 33 677 38 769 39 620 47 152
Inwestycje krótkoterminowe 39 755 39 155 43 231 36 581 25 375 32 753 15 139 12 575 9 061 10 728 14 203 14 904 11 474 13 413 14 309 18 985 15 706 40 781 51 283 56 434 54 363 59 145
Należności 292 244 301 261 289 707 289 825 279 789 300 161 232 545 235 810 206 701 213 593 219 690 246 553 241 386 217 824 141 168 184 967 186 730 170 823 171 640 175 044 166 858 183 476
Zapasy 205 892 205 856 207 940 218 463 218 248 233 895 187 784 176 168 159 477 154 296 138 246 132 057 122 401 114 636 112 630 117 641 118 479 118 791 112 613 112 125 112 535 108 589
Pozostałe aktywa obrotowe 39 755 39 155 43 231 36 581 25 375 32 753 15 139 12 575 9 061 10 728 14 203 14 904 11 474 13 413 14 309 18 985 15 706 40 781 51 283 56 434 54 363 59 145
Aktywa obrotowe razem 687 564 700 626 709 549 711 499 683 867 705 972 592 726 602 470 565 845 573 703 559 002 564 469 643 606 574 912 479 782 547 037 373 863 384 841 378 431 401 881 443 075 454 546
Inwestycje długotrminowe 546 807 524 971 534 498 557 247 555 433 535 361 354 320 364 643 369 498 370 275 374 871 367 985 379 233 346 535 343 588 346 333 353 523 352 830 373 479 361 165 359 972 390 483
Rzeczowe aktywa trwałe 245 234 236 660 239 920 242 143 244 480 228 056 149 907 152 288 155 270 155 788 155 439 151 440 152 581 150 801 149 240 152 120 160 605 162 783 169 345 168 371 171 380 189 005
Wartość firmy 104 073 100 633 100 885 120 955 119 774 125 273 62 935 64 979 66 033 66 769 66 710 66 289 68 024 66 266 64 629 63 894 64 572 63 501 65 114 54 721 55 311 55 705
Wartości niematerialne 66 482 66 427 69 096 72 051 73 933 68 639 31 968 34 982 37 554 39 140 41 009 42 859 46 421 47 429 48 399 50 062 49 783 51 338 55 479 53 188 56 385 60 202
Pozostałe aktywa trwałe 21 730 20 632 20 135 18 070 17 461 16 857 16 474 15 529 16 624 16 553 12 960 8 214 7 653 7 554 10 568 9 234 6 734 8 692 10 203 9 795 10 724 12 350
Aktywa razem 1 234 370 1 225 600 1 244 050 1 268 750 1 239 300 1 241 330 947 046 967 113 935 343 943 978 933 873 932 454 1 022 840 921 447 823 370 893 370 727 386 737 671 751 910 763 046 803 047 845 029

Pasywa

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 215 827 213 851 207 655 207 887 182 225 208 338 147 136 156 236 122 727 124 000 115 096 132 831 116 043 108 452 65 521 97 065 83 035 89 293 84 009 91 286 93 113 88 991
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 621 620 684 1 996 2 443 3 540 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 955 2 949 3 413 3 429
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 108 505 97 832 99 283 96 989 100 957 108 346 89 582 84 964 87 862 88 853 89 546 87 419 87 441 79 649 67 989 71 735 71 169 78 707 74 451 72 119 78 870 86 017
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 324 953 312 303 307 622 306 872 285 625 320 224 239 218 243 700 213 089 215 353 207 142 222 750 205 984 190 601 136 010 171 300 156 704 170 500 161 415 166 354 175 396 178 437
Długoterminowe zobowiązania finansowe 222 217 207 302 217 441 232 558 232 653 232 000 35 000 36 250 36 250 37 500 45 794 59 319 189 934 193 061 198 099 231 667 78 124 97 123 104 393 97 604 136 477 98 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 26 304 29 489 30 329 29 258 28 211 43 007 10 912 11 398 12 409 15 332 14 452 15 273 16 357 10 943 9 843 9 153 11 800 9 922 18 244 9 645 10 298 14 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 589 649 565 545 573 487 588 428 567 027 617 244 303 851 311 326 281 537 288 498 288 663 319 696 436 508 409 651 354 049 422 989 254 736 286 078 286 629 284 559 323 348 294 708
Akcje zwykłe 31 967 32 944 33 019 33 182 33 188 33 162 33 119 33 035 33 120 33 178 33 100 32 946 32 767 32 624 32 580 32 693 32 627 32 839 33 441 33 573 34 291 36 104
Zyski (straty) zatrzymane 624 379 612 913 597 069 598 620 590 657 594 862 585 035 577 963 566 216 546 168 530 482 505 691 472 782 427 429 403 283 413 605 401 732 391 278 375 391 372 640 363 965 351 336
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 644 722 660 052 670 560 680 318 672 273 624 089 643 195 655 787 653 806 655 480 645 210 612 758 586 331 511 796 469 321 470 381 472 650 451 593 465 281 478 487 479 699 550 321
Pasywa razem 1 234 370 1 225 600 1 244 050 1 268 750 1 239 300 1 241 330 947 046 967 113 935 343 943 978 933 873 932 454 1 022 840 921 447 823 370 893 370 727 386 737 671 751 910 763 046 803 047 845 029