Teleflex Incorporated (TFX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (1 paź 2023) |
2023/Q2 (2 lip 2023) |
2023/Q1 (2 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (25 wrz 2022) |
2022/Q2 (26 cze 2022) |
2022/Q1 (27 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (26 wrz 2021) |
2021/Q2 (27 cze 2021) |
2021/Q1 (28 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (27 wrz 2020) |
2020/Q2 (28 cze 2020) |
2020/Q1 (29 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (29 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (1 lip 2018) |
2018/Q1 (1 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 31 105 | 137 140 | 111 335 | 76 748 | 78 589 | 101 895 | 105 514 | 77 141 | 128 079 | 199 181 | 83 248 | 74 866 | 76 131 | 116 587 | 11 456 | 131 150 | 108 265 | 228 929 | 83 375 | 40 897 | 90 590 | 56 524 | -2 496 | 56 184 |
| Amortyzacja | 64 201 | 57 594 | 60 496 | 59 827 | 59 610 | 56 344 | 56 722 | 57 914 | 58 684 | 58 829 | 60 414 | 59 435 | 227 252 | 169 978 | 113 099 | 55 753 | 214 062 | 160 547 | 107 031 | 53 516 | 209 980 | 157 485 | 104 990 | 52 495 |
| Zmiana stanu należności | 443 467 | 425 194 | 429 309 | 410 020 | 408 834 | 391 251 | 415 297 | 407 159 | 383 569 | 399 744 | 414 195 | 401 112 | 4 595 | 15 590 | -66 828 | 23 041 | 22 010 | 14 521 | 6 386 | 9 470 | -8 055 | 15 222 | -21 | 13 265 |
| Zmiana stanu zapasów | 626 216 | 625 075 | 631 555 | 614 106 | 578 507 | 530 088 | 510 531 | 491 422 | 477 643 | 484 345 | 490 318 | 512 284 | -12 929 | 11 370 | 25 899 | 12 299 | 3 963 | 11 274 | 15 754 | 17 788 | 16 712 | 5 638 | 1 752 | 7 932 |
| Zmiana stanu gotówki | 222 848 | 881 499 | 250 816 | 264 138 | 292 034 | 397 259 | 308 121 | 466 656 | 445 084 | 481 167 | 361 781 | 324 631 | 28 400 | -206 055 | 147 058 | 105 394 | 43 539 | -46 352 | 32 684 | -85 949 | 885 | 9 972 | -32 568 | 45 314 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 139 322 | 201 743 | 86 269 | 84 349 | 98 391 | 142 556 | 39 757 | 62 102 | 201 679 | 185 385 | 154 281 | 110 794 | 437 143 | 241 488 | 134 009 | -11 650 | 437 068 | 327 801 | 218 534 | 109 267 | 435 086 | 326 315 | 217 543 | 108 772 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -27 674 | -24 394 | -17 539 | -21 835 | -26 542 | -20 203 | -19 367 | -13 078 | -19 528 | -15 431 | -17 383 | -19 276 | -90 694 | -62 369 | -39 052 | -19 684 | -102 695 | -77 021 | -51 348 | -25 674 | -80 795 | -60 596 | -40 398 | -20 199 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -563 530 | -28 470 | -7 329 | -21 899 | -202 202 | -12 636 | -31 756 | -12 816 | -10 989 | 199 482 | -10 879 | -20 877 | -837 783 | -318 826 | -294 561 | -284 444 | -73 481 | -55 111 | -36 741 | -18 370 | -196 394 | -147 296 | -98 197 | -49 099 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -237 501 | 462 031 | -92 399 | -93 591 | -17 133 | -25 603 | -153 810 | -20 960 | -215 407 | -259 698 | -109 221 | -131 496 | 455 163 | 116 218 | 412 436 | 405 330 | -418 836 | -314 127 | -209 418 | -104 709 | -206 433 | -154 825 | -103 217 | -51 608 |