Terex Corp. (TEX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 126 800 119 200 159 400 112 600 92 200 81 800 74 100 51 900 58 800 48 100 73 900 40 100 17 700 5 800 -9 200 -24 900 24 500 21 400 75 100 -66 600 -33 000 38 600 57 800 50 300
Amortyzacja 19 100 12 400 12 800 12 100 12 100 11 600 11 800 11 700 12 300 12 600 12 500 12 800 49 700 36 300 23 600 11 800 49 600 37 200 24 800 12 400 59 700 44 775 29 850 14 925
Zmiana stanu należności 547 800 645 100 681 200 630 100 547 500 531 100 558 900 525 600 507 700 513 400 546 500 488 300 -22 000 51 900 -50 700 100 -89 800 -152 100 -17 800 1 700 -19 200 -45 700 37 200 107 700
Zmiana stanu zapasów 1 186 000 1 117 000 1 122 000 1 083 200 988 400 981 200 963 200 921 300 813 500 747 700 711 700 658 800 -25 100 -64 300 -123 200 -24 700 -10 300 -5 100 -92 300 -256 600 99 700 107 700 -4 500 39 500
Zmiana stanu gotówki 370 700 352 300 297 700 254 200 304 100 231 700 253 300 218 400 266 900 553 200 542 200 572 900 156 700 82 300 -85 300 -23 800 64 500 103 100 62 900 -63 400 42 000 -47 600 -74 300 -178 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 190 700 138 800 120 700 9 100 157 000 84 900 71 000 -51 700 -30 700 54 900 131 100 138 100 225 400 88 900 12 300 -88 700 173 400 130 050 86 700 43 350 94 200 70 650 47 100 23 550
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -55 600 -32 500 -18 800 -20 300 -30 800 -31 800 -26 900 -20 100 -28 000 -7 800 -16 600 -7 300 -64 500 -53 900 -42 100 -25 200 -108 900 -81 675 -54 450 -27 225 -103 800 -77 850 -51 900 -25 950
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -61 000 -32 400 8 700 -29 700 -29 700 -69 600 -31 600 -23 200 -28 800 -24 800 -42 500 -6 100 -38 500 -40 000 -34 600 -20 200 103 800 77 850 51 900 25 950 -85 900 -64 425 -42 950 -21 475
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -127 200 -41 600 -87 300 -31 700 -68 200 -24 700 10 000 28 000 -231 400 -11 000 -122 800 -214 900 -82 800 -80 800 -78 900 98 300 -103 700 -77 775 -51 850 -25 925 -244 900 -183 675 -122 450 -61 225