Terex Corp. (TEX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 518 000 | 300 000 | 220 900 | -10 600 | 54 400 | 113 700 | 128 700 |
| Amortyzacja | 56 400 | 47 200 | 50 200 | 49 700 | 49 600 | 59 700 | 66 500 |
| Zmiana stanu należności | 300 | -467 900 | 126 500 | -20 700 | -258 000 | 80 000 | 67 400 |
| Zmiana stanu zapasów | 197 600 | -638 600 | 203 100 | -237 300 | -364 300 | 242 400 | 115 800 |
| Zmiana stanu gotówki | 66 600 | -229 700 | -398 100 | 129 900 | 167 100 | -258 500 | 198 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 459 300 | 261 200 | 293 400 | 225 400 | 173 400 | 94 200 | 153 000 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -127 200 | -109 600 | -59 700 | -64 500 | -108 900 | -103 800 | -43 500 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -114 400 | -154 100 | -102 200 | -38 500 | 103 800 | -85 900 | 1 535 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -287 800 | -54 900 | -580 100 | -82 800 | -103 700 | -244 900 | -1 606 500 |