Transdigm Group Incorporated (TDG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q1
(30 gru 2023) 		2023/Q4
(30 wrz 2023) 		2023/Q3
(1 lip 2023) 		2023/Q2
(1 kwi 2023) 		2023/Q1
(31 gru 2022) 		2022/Q4
(30 wrz 2022) 		2022/Q3
(2 lip 2022) 		2022/Q2
(2 kwi 2022) 		2022/Q1
(1 sty 2022) 		2021/Q4
(30 wrz 2021) 		2021/Q3
(3 lip 2021) 		2021/Q2
(3 kwi 2021) 		2021/Q1
(2 sty 2021) 		2020/Q4
(30 wrz 2020) 		2020/Q3
(27 cze 2020) 		2020/Q2
(28 mar 2020) 		2020/Q1
(28 gru 2019) 		2019/Q4
(30 wrz 2019) 		2019/Q3
(29 cze 2019) 		2019/Q2
(30 mar 2019) 		2019/Q1
(29 gru 2018) 		2018/Q4
(30 wrz 2018) 		2018/Q3
(30 cze 2018) 		2018/Q2
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 281 000 415 000 351 000 304 000 190 000 226 000 238 000 199 000 117 000 209 000 317 000 104 000 -23 000 82 000 -6 000 319 000 119 000 260 158 144 450 202 408 171 733 228 763 217 246 196 278
Amortyzacja 71 000 69 000 70 000 66 000 63 000 65 000 61 000 62 000 65 000 65 000 64 000 124 000 58 000 283 000 211 000 141 000 69 000 225 700 169 275 112 850 56 425 129 844 97 383 64 922
Zmiana stanu należności 1 145 000 1 230 000 1 159 000 1 018 000 860 000 967 000 883 000 794 000 673 000 791 000 694 000 682 000 -93 000 -6 000 -273 000 -26 000 -42 603 -94 742 21 096 483 565 -46 626 46 142 13 183 88 242
Zmiana stanu zapasów 1 708 000 1 616 000 1 603 000 1 529 000 1 439 000 1 332 000 1 320 000 1 242 000 1 215 000 1 185 000 1 225 000 1 240 000 1 000 -61 000 31 000 19 000 61 351 -181 285 -39 110 614 339 33 413 -9 959 48 019 23 364
Zmiana stanu gotówki 4 135 000 3 472 000 3 071 000 3 418 000 3 288 000 3 001 000 3 808 000 4 216 000 4 813 000 4 787 000 4 529 000 4 072 000 190 000 168 000 1 881 000 -1 526 000 2 726 510 -1 249 330 275 476 104 020 264 299 219 644 842 366 153 145
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 636 000 462 000 406 000 130 000 377 000 273 000 309 000 87 000 279 000 289 000 252 000 98 000 274 000 1 213 000 991 000 594 000 433 000 1 015 470 761 604 507 736 253 868 1 022 170 766 630 511 087
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -36 000 -37 000 -36 000 -35 000 -31 000 -33 000 -29 000 -32 000 -25 000 -25 000 -20 000 -60 000 -31 000 -105 000 -62 000 -50 000 -27 000 -101 591 -76 193 -50 796 -25 398 -73 341 -55 006 -36 671
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -50 000 -48 000 -776 000 -35 000 -41 000 -48 000 -451 000 -29 000 -25 000 -37 000 204 000 -923 000 -29 000 799 000 842 000 854 000 877 000 -3 888 980 -2 916 740 -1 944 490 -972 245 -683 577 -512 683 -341 789
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 67 000 -5 000 -1 079 000 1 133 000 -65 000 -1 032 000 -244 000 -647 000 -225 000 4 000 -1 000 -13 000 -60 000 1 230 000 1 245 000 -248 000 1 414 000 2 271 350 1 703 520 1 135 680 567 838 1 085 600 814 200 542 800