Transdigm Group Incorporated (TDG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 wrz 2023) |
2022 (30 wrz 2022) |
2021 (30 wrz 2021) |
2020 (30 wrz 2020) |
2019 (30 wrz 2019) |
2018 (30 wrz 2018) |
2017 (30 wrz 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 260 000 | 780 000 | 607 000 | 514 000 | 778 749 | 900 914 | 437 630 |
| Amortyzacja | 268 000 | 253 000 | 253 000 | 283 000 | 225 700 | 129 844 | 141 025 |
| Zmiana stanu należności | 263 000 | 176 000 | 71 000 | -347 603 | 363 293 | 68 183 | 59 788 |
| Zmiana stanu zapasów | 284 000 | 147 000 | -98 000 | 50 351 | 427 357 | 74 611 | 6 670 |
| Zmiana stanu gotówki | 471 000 | -1 786 000 | 70 000 | 3 249 510 | -605 531 | 1 422 460 | -936 433 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 375 000 | 948 000 | 913 000 | 1 213 000 | 1 015 470 | 1 022 170 | 788 733 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -139 000 | -119 000 | -105 000 | -105 000 | -101 591 | -73 341 | -71 013 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -900 000 | -553 000 | -785 000 | 799 000 | -3 888 980 | -683 577 | -287 003 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -16 000 | -2 148 000 | -70 000 | 1 230 000 | 2 271 350 | 1 085 600 | -1 443 680 |