Steris Plc (STE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (30 wrz 2022) |
2023/Q1 (30 cze 2022) |
2022/Q4 (31 mar 2022) |
2022/Q3 (31 gru 2021) |
2022/Q2 (30 wrz 2021) |
2022/Q1 (30 cze 2021) |
2021/Q4 (31 mar 2021) |
2021/Q3 (31 gru 2020) |
2021/Q2 (30 wrz 2020) |
2021/Q1 (30 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 140 743 | 115 319 | 123 554 | 187 225 | 123 828 | -315 285 | 111 262 | 52 261 | 143 623 | 69 811 | -21 807 | 88 851 | 114 501 | 105 858 | 88 190 |
| Amortyzacja | 140 629 | 152 252 | 137 925 | 142 204 | 137 951 | 133 879 | 138 863 | 233 831 | 117 610 | 118 042 | 83 621 | 59 044 | 56 821 | 54 418 | 48 954 |
| Zmiana stanu należności | 964 022 | 940 331 | 887 756 | 928 315 | 822 758 | 780 113 | 763 788 | 799 041 | 752 132 | 762 003 | 743 420 | 609 406 | 556 117 | 503 724 | 503 172 |
| Zmiana stanu zapasów | 855 617 | 821 129 | 768 835 | 695 493 | 694 357 | 644 936 | 620 404 | 574 999 | 594 599 | 564 532 | 593 067 | 315 067 | 294 132 | 278 593 | 276 970 |
| Zmiana stanu gotówki | 195 585 | 213 757 | 208 614 | 208 357 | 259 371 | 258 259 | 316 327 | 348 320 | 359 089 | 383 494 | 534 774 | 220 531 | 252 502 | 312 028 | 255 627 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 291 243 | 146 095 | 281 129 | 215 799 | 205 578 | 103 824 | 231 746 | 171 731 | 244 314 | 171 340 | 97 426 | 187 855 | 205 712 | 161 951 | 134 122 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -118 936 | -83 292 | -66 601 | -71 449 | -91 819 | -82 768 | -115 933 | -73 072 | -81 122 | -76 973 | -56 396 | -74 765 | -53 751 | -43 885 | -66 861 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -118 921 | -606 237 | -66 596 | -77 578 | -98 410 | -97 925 | -109 417 | 93 576 | -79 800 | -76 803 | -603 532 | -2 190 060 | 923 040 | 179 587 | -66 724 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -197 994 | 470 214 | -213 637 | -191 947 | -120 409 | -44 948 | -141 414 | -274 608 | -189 265 | 1 398 510 | -818 810 | 788 153 | -243 214 | -65 319 | -134 000 |