Steris Plc (STE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 mar 2023) |
2022 (31 mar 2022) |
2021 (31 mar 2021) |
2020 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 107 030 | 243 888 | 397 400 | 407 605 |
| Amortyzacja | 552 897 | 553 104 | 219 237 | 197 235 |
| Zmiana stanu należności | 129 274 | 189 635 | 22 925 | 21 651 |
| Zmiana stanu zapasów | 120 494 | 259 932 | 66 808 | 40 016 |
| Zmiana stanu gotówki | -139 963 | 127 789 | -99 050 | 98 948 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 756 947 | 684 811 | 689 640 | 590 559 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -361 969 | -287 563 | -239 262 | -214 516 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -383 330 | -666 559 | -1 154 160 | -319 735 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -498 718 | 115 830 | 345 620 | -163 146 |