Steris Plc (STE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2024/Q3
(31 gru 2023)
2024/Q2
(30 wrz 2023)
2024/Q1
(30 cze 2023)
2023/Q4
(31 mar 2023)
2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2022/Q4
(31 mar 2022)
2022/Q3
(31 gru 2021)
2022/Q2
(30 wrz 2021)
2022/Q1
(30 cze 2021)
2021/Q4
(31 mar 2021)
2021/Q3
(31 gru 2020)
2021/Q2
(30 wrz 2020)
2021/Q1
(30 cze 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty 195 585 213 757 208 614 208 357 259 371 258 259 316 327 348 320 359 089 383 494 534 774 220 531 252 502 312 028 255 627
Inwestycje krótkoterminowe 203 729 198 760 166 050 179 277 200 140 204 991 147 428 156 637 221 274 194 598 136 599 66 750 73 324 55 965 61 359
Należności 964 022 940 331 887 756 928 315 822 758 780 113 763 788 799 041 752 132 762 003 743 420 609 406 556 117 503 724 503 172
Zapasy 855 617 821 129 768 835 695 493 694 357 644 936 620 404 574 999 594 599 564 532 593 067 315 067 294 132 278 593 276 970
Pozostałe aktywa obrotowe 203 729 198 760 166 050 179 277 200 140 204 991 147 428 156 637 221 274 194 598 136 599 66 750 73 324 55 965 61 359
Aktywa obrotowe razem 2 218 950 2 173 980 2 031 260 2 011 440 1 976 630 1 888 300 1 847 950 1 879 000 1 927 090 1 904 630 2 007 860 1 211 750 1 176 080 1 150 310 1 097 130
Inwestycje długotrminowe 9 216 200 9 106 660 8 753 120 8 810 400 8 823 300 8 601 340 9 340 060 9 544 600 9 762 870 9 847 820 10 093 100 5 362 720 5 404 700 4 342 260 4 266 800
Rzeczowe aktywa trwałe 1 844 480 1 743 860 1 726 090 1 705 510 1 671 160 1 572 400 1 573 340 1 552 580 1 521 590 1 511 260 1 499 450 1 235 400 1 226 900 1 176 070 1 148 050
Wartość firmy 4 111 680 4 040 240 3 886 600 3 879 220 3 853 010 3 705 140 4 321 180 4 404 340 5 115 320 5 132 700 5 286 590 3 026 050 2 926 550 2 417 960 2 371 790
Wartości niematerialne 2 987 290 3 057 710 2 865 110 2 955 780 3 031 460 3 077 490 3 193 030 3 328 540 2 876 040 2 954 420 3 048 320 898 406 1 043 900 550 022 551 526
Pozostałe aktywa trwałe 77 335 72 628 80 036 78 145 80 356 72 234 70 157 70 661 55 895 50 120 51 445 52 720 57 614 55 172 51 969
Aktywa razem 11 435 200 11 280 600 10 784 400 10 821 800 10 799 900 10 489 600 11 188 000 11 423 600 11 690 000 11 752 400 12 101 000 6 574 470 6 580 780 5 492 570 5 363 930

Pasywa

w tys. USD

2024/Q3
(31 gru 2023)
2024/Q2
(30 wrz 2023)
2024/Q1
(30 cze 2023)
2023/Q4
(31 mar 2023)
2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2022/Q4
(31 mar 2022)
2022/Q3
(31 gru 2021)
2022/Q2
(30 wrz 2021)
2022/Q1
(30 cze 2021)
2021/Q4
(31 mar 2021)
2021/Q3
(31 gru 2020)
2021/Q2
(30 wrz 2020)
2021/Q1
(30 cze 2020)
Zobowiązania wobec dostawców 276 730 293 628 260 687 279 620 242 491 233 308 228 987 225 737 207 152 219 255 232 186 156 950 134 471 124 944 133 532
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 78 438 70 938 63 438 60 000 60 000 151 000 151 000 142 875 127 875 21 875 373 353 0 0 0 35 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 558 526 508 549 562 786 522 224 493 966 488 507 528 336 553 610 569 280 544 571 539 486 420 970 371 396 310 474 311 017
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 913 694 873 115 886 911 861 844 796 457 872 815 908 323 922 222 904 307 785 701 1 145 020 577 920 505 867 435 418 479 549
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 231 080 3 366 240 2 860 120 3 018 660 3 001 580 2 873 940 2 846 450 2 945 480 3 175 320 3 421 510 3 256 710 1 650 540 1 713 200 1 020 550 1 022 160
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 78 389 76 547 76 604 76 137 72 746 75 900 73 075 75 579 74 763 83 593 86 040 88 010 89 264 85 076 86 386
Udziały niekontrolujące 12 703 11 095 10 086 9 974 10 208 11 390 11 580 12 281 12 478 9 287 10 435 10 478 11 202 15 310 15 049
Zobowiązania razem 5 019 760 5 102 560 4 616 090 4 744 640 4 761 610 4 687 580 4 780 460 4 891 240 5 078 780 5 216 800 5 526 430 2 693 480 2 713 790 1 845 420 1 889 260
Akcje zwykłe 98 802 98 785 98 708 99 057 99 716 99 969 100 082 100 102 100 038 99 848 90 152 85 353 85 330 85 170 84 959
Zyski (straty) zatrzymane 2 133 770 2 045 900 1 980 930 1 911 530 1 770 770 1 695 090 2 057 180 1 999 240 1 989 870 1 893 200 1 874 560 1 939 410 1 872 530 1 786 880 1 699 970
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 6 415 400 6 178 070 6 168 290 6 077 200 6 038 310 5 802 060 6 407 550 6 532 360 6 611 190 6 535 640 6 574 580 3 880 990 3 866 990 3 647 140 3 474 660
Pasywa razem 11 435 200 11 280 600 10 784 400 10 821 800 10 799 900 10 489 600 11 188 000 11 423 600 11 690 000 11 752 400 12 101 000 6 574 470 6 580 780 5 492 570 5 363 930