Steris Plc (STE)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (30 wrz 2022) |
2023/Q1 (30 cze 2022) |
2022/Q4 (31 mar 2022) |
2022/Q3 (31 gru 2021) |
2022/Q2 (30 wrz 2021) |
2022/Q1 (30 cze 2021) |
2021/Q4 (31 mar 2021) |
2021/Q3 (31 gru 2020) |
2021/Q2 (30 wrz 2020) |
2021/Q1 (30 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 195 585 | 213 757 | 208 614 | 208 357 | 259 371 | 258 259 | 316 327 | 348 320 | 359 089 | 383 494 | 534 774 | 220 531 | 252 502 | 312 028 | 255 627 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 203 729 | 198 760 | 166 050 | 179 277 | 200 140 | 204 991 | 147 428 | 156 637 | 221 274 | 194 598 | 136 599 | 66 750 | 73 324 | 55 965 | 61 359 |
| Należności | 964 022 | 940 331 | 887 756 | 928 315 | 822 758 | 780 113 | 763 788 | 799 041 | 752 132 | 762 003 | 743 420 | 609 406 | 556 117 | 503 724 | 503 172 |
| Zapasy | 855 617 | 821 129 | 768 835 | 695 493 | 694 357 | 644 936 | 620 404 | 574 999 | 594 599 | 564 532 | 593 067 | 315 067 | 294 132 | 278 593 | 276 970 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 203 729 | 198 760 | 166 050 | 179 277 | 200 140 | 204 991 | 147 428 | 156 637 | 221 274 | 194 598 | 136 599 | 66 750 | 73 324 | 55 965 | 61 359 |
| Aktywa obrotowe razem | 2 218 950 | 2 173 980 | 2 031 260 | 2 011 440 | 1 976 630 | 1 888 300 | 1 847 950 | 1 879 000 | 1 927 090 | 1 904 630 | 2 007 860 | 1 211 750 | 1 176 080 | 1 150 310 | 1 097 130 |
| Inwestycje długotrminowe | 9 216 200 | 9 106 660 | 8 753 120 | 8 810 400 | 8 823 300 | 8 601 340 | 9 340 060 | 9 544 600 | 9 762 870 | 9 847 820 | 10 093 100 | 5 362 720 | 5 404 700 | 4 342 260 | 4 266 800 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 844 480 | 1 743 860 | 1 726 090 | 1 705 510 | 1 671 160 | 1 572 400 | 1 573 340 | 1 552 580 | 1 521 590 | 1 511 260 | 1 499 450 | 1 235 400 | 1 226 900 | 1 176 070 | 1 148 050 |
| Wartość firmy | 4 111 680 | 4 040 240 | 3 886 600 | 3 879 220 | 3 853 010 | 3 705 140 | 4 321 180 | 4 404 340 | 5 115 320 | 5 132 700 | 5 286 590 | 3 026 050 | 2 926 550 | 2 417 960 | 2 371 790 |
| Wartości niematerialne | 2 987 290 | 3 057 710 | 2 865 110 | 2 955 780 | 3 031 460 | 3 077 490 | 3 193 030 | 3 328 540 | 2 876 040 | 2 954 420 | 3 048 320 | 898 406 | 1 043 900 | 550 022 | 551 526 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 77 335 | 72 628 | 80 036 | 78 145 | 80 356 | 72 234 | 70 157 | 70 661 | 55 895 | 50 120 | 51 445 | 52 720 | 57 614 | 55 172 | 51 969 |
| Aktywa razem | 11 435 200 | 11 280 600 | 10 784 400 | 10 821 800 | 10 799 900 | 10 489 600 | 11 188 000 | 11 423 600 | 11 690 000 | 11 752 400 | 12 101 000 | 6 574 470 | 6 580 780 | 5 492 570 | 5 363 930 |
Pasywa
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (30 wrz 2022) |
2023/Q1 (30 cze 2022) |
2022/Q4 (31 mar 2022) |
2022/Q3 (31 gru 2021) |
2022/Q2 (30 wrz 2021) |
2022/Q1 (30 cze 2021) |
2021/Q4 (31 mar 2021) |
2021/Q3 (31 gru 2020) |
2021/Q2 (30 wrz 2020) |
2021/Q1 (30 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 276 730 | 293 628 | 260 687 | 279 620 | 242 491 | 233 308 | 228 987 | 225 737 | 207 152 | 219 255 | 232 186 | 156 950 | 134 471 | 124 944 | 133 532 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 78 438 | 70 938 | 63 438 | 60 000 | 60 000 | 151 000 | 151 000 | 142 875 | 127 875 | 21 875 | 373 353 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 558 526 | 508 549 | 562 786 | 522 224 | 493 966 | 488 507 | 528 336 | 553 610 | 569 280 | 544 571 | 539 486 | 420 970 | 371 396 | 310 474 | 311 017 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 913 694 | 873 115 | 886 911 | 861 844 | 796 457 | 872 815 | 908 323 | 922 222 | 904 307 | 785 701 | 1 145 020 | 577 920 | 505 867 | 435 418 | 479 549 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 231 080 | 3 366 240 | 2 860 120 | 3 018 660 | 3 001 580 | 2 873 940 | 2 846 450 | 2 945 480 | 3 175 320 | 3 421 510 | 3 256 710 | 1 650 540 | 1 713 200 | 1 020 550 | 1 022 160 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 78 389 | 76 547 | 76 604 | 76 137 | 72 746 | 75 900 | 73 075 | 75 579 | 74 763 | 83 593 | 86 040 | 88 010 | 89 264 | 85 076 | 86 386 |
| Udziały niekontrolujące | 12 703 | 11 095 | 10 086 | 9 974 | 10 208 | 11 390 | 11 580 | 12 281 | 12 478 | 9 287 | 10 435 | 10 478 | 11 202 | 15 310 | 15 049 |
| Zobowiązania razem | 5 019 760 | 5 102 560 | 4 616 090 | 4 744 640 | 4 761 610 | 4 687 580 | 4 780 460 | 4 891 240 | 5 078 780 | 5 216 800 | 5 526 430 | 2 693 480 | 2 713 790 | 1 845 420 | 1 889 260 |
| Akcje zwykłe | 98 802 | 98 785 | 98 708 | 99 057 | 99 716 | 99 969 | 100 082 | 100 102 | 100 038 | 99 848 | 90 152 | 85 353 | 85 330 | 85 170 | 84 959 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 2 133 770 | 2 045 900 | 1 980 930 | 1 911 530 | 1 770 770 | 1 695 090 | 2 057 180 | 1 999 240 | 1 989 870 | 1 893 200 | 1 874 560 | 1 939 410 | 1 872 530 | 1 786 880 | 1 699 970 |
| Akcje własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał własny | 6 415 400 | 6 178 070 | 6 168 290 | 6 077 200 | 6 038 310 | 5 802 060 | 6 407 550 | 6 532 360 | 6 611 190 | 6 535 640 | 6 574 580 | 3 880 990 | 3 866 990 | 3 647 140 | 3 474 660 |
| Pasywa razem | 11 435 200 | 11 280 600 | 10 784 400 | 10 821 800 | 10 799 900 | 10 489 600 | 11 188 000 | 11 423 600 | 11 690 000 | 11 752 400 | 12 101 000 | 6 574 470 | 6 580 780 | 5 492 570 | 5 363 930 |