Staar Surgical Co. (STAA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (29 gru 2023) |
2023/Q3 (29 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (30 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (1 lip 2022) |
2022/Q1 (1 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (1 paź 2021) |
2021/Q2 (2 lip 2021) |
2021/Q1 (2 kwi 2021) |
2020/Q4 (1 sty 2021) |
2020/Q3 (2 paź 2020) |
2020/Q2 (3 lip 2020) |
2020/Q1 (3 kwi 2020) |
2019/Q4 (3 sty 2020) |
2019/Q3 (27 wrz 2019) |
2019/Q2 (28 cze 2019) |
2019/Q1 (29 mar 2019) |
2018/Q4 (28 gru 2018) |
2018/Q3 (28 wrz 2018) |
2018/Q2 (29 cze 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 7 756 | 4 817 | 6 064 | 2 710 | 5 853 | 10 262 | 13 038 | 9 602 | 4 922 | 6 020 | 8 567 | 4 992 | 3 327 | 3 892 | -1 172 | -134 | 6 379 | 2 388 | 3 914 | 1 367 | 1 096 | 1 459 | 1 830 |
| Amortyzacja | 1 212 | 1 343 | 1 449 | 1 120 | 1 386 | 1 084 | 1 037 | 1 002 | 945 | 926 | 897 | 874 | 3 095 | 2 302 | 1 535 | 775 | 3 699 | 2 774 | 1 850 | 925 | 2 464 | 1 848 | 1 232 |
| Zmiana stanu należności | 97 980 | 116 134 | 100 335 | 70 579 | 65 972 | 58 400 | 66 559 | 50 945 | 46 558 | 43 535 | 50 680 | 36 474 | 38 694 | 44 614 | 41 894 | 37 039 | 32 722 | 32 448 | 32 962 | 26 601 | 27 708 | 23 732 | 26 233 |
| Zmiana stanu zapasów | 35 130 | 31 061 | 25 482 | 27 808 | 24 161 | 19 930 | 18 089 | 18 450 | 17 274 | 16 518 | 15 590 | 16 789 | 18 111 | 18 234 | 17 836 | 17 565 | 17 142 | 16 440 | 16 328 | 16 439 | 16 704 | 16 180 | 14 387 |
| Zmiana stanu gotówki | 220 726 | 188 113 | 192 007 | 203 847 | 86 480 | 129 242 | 202 490 | 193 067 | 199 706 | 196 246 | 173 083 | 162 344 | 152 453 | 128 338 | 116 315 | 110 851 | 119 968 | 112 327 | 103 251 | 102 111 | 103 877 | 102 195 | 21 246 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 31 969 | -5 975 | -6 306 | -5 094 | 2 970 | 24 109 | 13 246 | -4 610 | 8 498 | 22 316 | 6 382 | 6 766 | 19 550 | 9 589 | -17 | -8 171 | 6 449 | 6 449 | 6 449 | 6 449 | 3 192 | 3 192 | 3 192 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -3 088 | -9 185 | -3 014 | -2 901 | -4 025 | -6 273 | -5 271 | -2 539 | -4 689 | -3 273 | -3 524 | -2 159 | -8 404 | -6 259 | -4 210 | -2 185 | -10 178 | -7 634 | -5 089 | -2 545 | -2 245 | -1 684 | -1 123 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 22 402 | 31 840 | 10 172 | 9 933 | -46 717 | -101 849 | -5 271 | -2 539 | -4 689 | -3 273 | -3 524 | -2 159 | -2 145 | -2 049 | -2 025 | -2 185 | -2 545 | -2 545 | -2 545 | -2 545 | -561 | -561 | -561 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 367 | 7 107 | 1 302 | -1 361 | 202 | 4 994 | 2 207 | 894 | -216 | 4 176 | 7 833 | 6 000 | 6 550 | 4 317 | 7 440 | 1 264 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 660 | 18 660 | 18 660 |