Staar Surgical Co. (STAA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (29 gru 2023) |
2022 (30 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (1 sty 2021) |
2019 (3 sty 2020) |
2018 (28 gru 2018) |
2017 (29 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 21 347 | 38 755 | 24 501 | 5 913 | 14 048 | 4 968 | -2 139 |
| Amortyzacja | 5 124 | 4 509 | 3 642 | 3 095 | 3 699 | 2 464 | 3 354 |
| Zmiana stanu należności | 32 008 | 19 414 | 7 864 | 5 972 | 5 014 | 8 223 | 1 214 |
| Zmiana stanu zapasów | 10 969 | 6 887 | -837 | 969 | 438 | 3 394 | -1 515 |
| Zmiana stanu gotówki | 9 087 | -113 226 | 47 253 | 32 485 | 16 091 | 85 357 | 4 521 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14 594 | 35 715 | 43 962 | 20 951 | 25 795 | 12 767 | 2 853 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -18 188 | -18 108 | -13 645 | -8 404 | -10 178 | -2 245 | -1 046 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 74 347 | -156 376 | -13 645 | -8 404 | -10 178 | -2 245 | -1 046 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 7 415 | 8 297 | 17 793 | 19 571 | 149 | 74 639 | 2 437 |