Stericycle Inc. (SRCL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 14 900 | 2 000 | -49 500 | 11 200 | 31 700 | 28 000 | 10 500 | -14 200 | -17 200 | -66 000 | 29 300 | 26 100 | 48 500 | -81 200 | -4 500 | -20 100 | -219 300 | -59 200 | -30 500 | -37 800 | -318 400 | 17 500 | 26 600 | 21 000 |
| Amortyzacja | 53 600 | 54 000 | 54 100 | 54 800 | 56 300 | 58 700 | 57 800 | 59 700 | 56 900 | 56 700 | 55 000 | 55 300 | 233 500 | 177 800 | 120 100 | 59 900 | 272 800 | 204 600 | 136 400 | 68 200 | 255 900 | 191 925 | 127 950 | 63 975 |
| Zmiana stanu należności | 553 900 | 465 600 | 410 300 | 419 500 | 414 500 | 463 400 | 466 200 | 457 200 | 420 400 | 425 700 | 402 700 | 388 300 | -4 200 | 8 800 | -41 900 | -126 300 | -18 500 | -50 900 | 12 800 | 1 300 | -7 800 | -22 200 | -3 900 | 9 400 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 35 300 | 29 700 | 30 700 | 60 000 | 56 000 | 44 000 | 45 900 | 59 600 | 55 600 | 37 500 | 61 700 | 50 000 | -6 100 | 17 400 | 6 000 | 1 300 | 3 900 | -3 700 | -13 700 | 13 900 | -17 700 | 7 000 | -4 400 | 7 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 50 000 | 38 400 | 105 400 | 49 500 | 157 100 | 61 500 | 20 400 | -38 800 | 100 900 | 52 400 | 87 200 | 62 600 | 530 200 | 365 200 | 207 300 | 82 100 | 248 000 | 186 000 | 124 000 | 62 000 | 165 700 | 124 275 | 82 850 | 41 425 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -29 100 | -38 500 | -27 300 | -36 400 | -26 200 | -36 000 | -32 500 | -37 500 | -31 100 | -26 100 | -35 000 | -24 700 | -119 500 | -94 700 | -74 600 | -39 600 | -194 200 | -145 650 | -97 100 | -48 550 | -130 800 | -98 100 | -65 400 | -32 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 300 | -41 900 | 60 900 | -34 500 | 18 900 | -35 900 | -30 800 | -36 800 | -17 100 | -14 600 | -33 900 | -24 500 | 381 400 | 328 200 | 352 300 | -40 100 | -104 000 | -78 000 | -52 000 | -26 000 | -147 500 | -110 625 | -73 750 | -36 875 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -15 200 | 2 700 | -196 300 | -11 600 | -167 700 | -22 300 | -400 | 79 400 | -64 700 | -60 600 | -42 500 | -40 100 | -892 500 | -668 300 | -551 000 | -39 600 | -141 600 | -106 200 | -70 800 | -35 400 | -25 700 | -19 275 | -12 850 | -6 425 |