Stericycle Inc. (SRCL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -21 400 | 56 000 | -27 800 | -57 300 | -346 800 | -253 300 | 23 400 |
| Amortyzacja | 216 500 | 232 500 | 223 900 | 233 500 | 272 800 | 255 900 | 249 500 |
| Zmiana stanu należności | 139 400 | -5 900 | 39 700 | -163 600 | -55 300 | -24 500 | -10 802 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | -20 700 | 400 | 2 300 | 18 600 | 400 | -7 900 | -2 051 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 243 300 | 200 200 | 303 100 | 530 200 | 248 000 | 165 700 | 508 600 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -131 300 | -132 200 | -116 900 | -119 500 | -194 200 | -130 800 | -143 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -43 800 | -84 600 | -90 100 | 381 400 | -104 000 | -147 500 | -193 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -220 400 | -111 000 | -207 900 | -892 500 | -141 600 | -25 700 | -321 200 |