Sonos Inc (SONO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (1 lip 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (1 paź 2022) |
2022/Q3 (2 lip 2022) |
2022/Q2 (2 kwi 2022) |
2022/Q1 (1 sty 2022) |
2021/Q4 (2 paź 2021) |
2021/Q3 (3 lip 2021) |
2021/Q2 (3 kwi 2021) |
2021/Q1 (2 sty 2021) |
2020/Q4 (3 paź 2020) |
2020/Q3 (27 cze 2020) |
2020/Q2 (28 mar 2020) |
2020/Q1 (28 gru 2019) |
2019/Q4 (28 wrz 2019) |
2019/Q3 (29 cze 2019) |
2019/Q2 (30 mar 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 80 947 | -31 239 | -23 571 | -30 652 | 75 188 | -64 067 | -597 | 8 566 | 123 481 | -8 744 | 17 826 | 17 221 | 132 292 | 18 410 | -56 980 | -52 320 | 70 775 | -29 600 | -14 009 | -22 824 |
| Amortyzacja | 11 878 | 13 915 | 12 209 | 11 713 | 11 132 | 10 805 | 8 907 | 9 575 | 9 217 | 8 093 | 9 064 | 8 743 | 7 982 | 8 734 | 8 861 | 9 726 | 9 105 | 36 415 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu należności | 80 811 | 67 583 | 114 658 | 84 203 | 109 703 | 101 206 | 124 884 | 111 388 | 178 257 | 100 779 | 70 329 | 69 690 | 113 616 | 54 935 | 50 358 | 40 172 | 135 902 | 102 743 | 91 333 | 64 130 |
| Zmiana stanu zapasów | 173 043 | 346 521 | 298 146 | 326 289 | 306 056 | 454 288 | 335 730 | 264 405 | 205 162 | 185 130 | 146 697 | 139 581 | 88 194 | 180 830 | 88 441 | 112 476 | 113 117 | 219 784 | 121 225 | 103 725 |
| Zmiana stanu gotówki | 467 342 | 220 231 | 268 286 | 294 873 | 431 533 | 274 855 | 439 726 | 606 744 | 754 417 | 640 101 | 670 905 | 638 927 | 677 834 | 407 100 | 329 122 | 283 250 | 408 419 | 338 641 | 338 292 | 295 276 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 275 401 | 22 195 | 8 887 | -112 962 | 182 286 | -103 917 | -6 717 | -97 560 | 179 934 | 6 485 | 70 788 | -38 560 | 214 513 | 78 835 | 47 783 | -83 472 | 118 840 | 120 636 | 0 | 0 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -6 077 | -10 201 | -16 682 | -8 714 | -14 689 | -21 270 | -9 281 | -9 310 | -6 355 | -10 739 | -14 865 | -8 594 | -11 333 | -3 130 | -4 105 | -9 886 | -15 914 | -23 222 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 077 | -10 201 | -16 682 | -8 714 | -14 689 | -21 270 | -108 596 | -9 310 | -33 456 | -10 739 | -14 865 | -8 594 | -11 333 | -3 130 | -4 105 | -10 553 | -51 536 | -23 222 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -23 691 | -59 657 | -18 266 | -15 353 | -15 316 | -36 083 | -45 419 | -37 814 | -30 944 | -24 963 | -24 733 | 10 276 | 64 387 | 54 202 | 1 449 | -29 784 | 1 224 | 21 896 | 0 | 0 |