Sonos Inc (SONO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 wrz 2023) |
2022 (1 paź 2022) |
2021 (2 paź 2021) |
2020 (3 paź 2020) |
2019 (28 wrz 2019) |
2018 (29 wrz 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -10 274 | 67 383 | 158 595 | -20 115 | -4 766 | -15 604 |
| Amortyzacja | 48 969 | 38 504 | 33 882 | 36 426 | 36 415 | 39 358 |
| Zmiana stanu należności | -33 623 | -100 352 | 45 844 | -47 808 | 29 529 | 25 851 |
| Zmiana stanu zapasów | -107 767 | 84 028 | 4 300 | -38 954 | 26 591 | 79 337 |
| Zmiana stanu gotówki | -54 624 | -1 005 350 | 233 001 | 68 459 | 117 711 | 90 335 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 100 406 | -28 260 | 253 226 | 161 986 | 120 636 | 30 570 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -50 286 | -46 216 | -45 531 | -33 035 | -23 222 | -35 747 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -50 286 | -172 632 | -45 531 | -69 324 | -23 222 | -35 747 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -108 592 | -150 260 | 24 967 | 27 091 | 21 896 | 94 374 |