Schrodinger Inc (SDGR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -30 670 | -62 024 | 4 278 | 129 136 | -27 207 | -39 853 | -47 686 | -34 440 | -30 713 | -35 007 | -34 644 | -29 | -11 139 | 3 852 | -3 350 |
| Amortyzacja | 1 354 | 1 273 | 1 165 | 1 760 | 1 142 | 1 107 | 1 126 | 969 | 652 | 581 | 727 | 887 | 1 010 | 890 | 881 |
| Zmiana stanu należności | 89 116 | 32 137 | 24 237 | 60 164 | 69 090 | 35 738 | 31 745 | 45 594 | 40 551 | 16 330 | 25 904 | 18 290 | 35 378 | 17 181 | 17 194 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 463 003 | 496 283 | 548 673 | 527 688 | 451 087 | 473 556 | 509 565 | 525 532 | 576 479 | 597 186 | 613 591 | 648 494 | 642 691 | 598 984 | 284 026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -37 255 | -49 941 | -18 443 | -31 094 | -24 942 | -30 363 | -24 656 | -39 722 | -19 738 | -10 638 | -29 372 | -10 921 | 43 618 | -12 032 | -9 051 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 479 | -4 917 | -2 427 | -3 580 | -1 346 | -2 998 | -1 974 | -1 696 | -957 | -2 783 | -2 914 | -513 | -886 | -325 | -484 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -59 614 | 13 203 | 67 243 | 172 202 | 11 557 | 7 840 | 34 322 | 36 304 | -22 091 | 52 376 | 14 812 | -61 909 | -53 238 | -215 983 | -24 587 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 327 | 1 330 | 4 524 | 867 | 482 | 324 | 396 | 908 | 1 217 | 1 442 | 1 637 | 3 656 | 1 426 | 328 125 | -731 |