Schrodinger Inc (SDGR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 40 720 | -149 186 | -100 393 | -24 463 | -24 571 |
| Amortyzacja | 5 552 | 4 344 | 2 847 | 3 658 | 3 640 |
| Zmiana stanu należności | 20 026 | 28 539 | 5 173 | 9 640 | 25 738 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 11 916 | -125 392 | -66 212 | 556 861 | 85 830 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -136 733 | -119 683 | -70 669 | 16 757 | -26 059 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -13 403 | -8 014 | -7 167 | -2 538 | -1 836 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 193 034 | 90 023 | -16 812 | -381 721 | -53 855 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9 048 | 2 110 | 7 952 | 541 274 | 28 684 |