Ross Stores, Inc. (ROST)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (28 paź 2023) |
2024/Q2 (29 lip 2023) |
2024/Q1 (29 kwi 2023) |
2023/Q4 (28 sty 2023) |
2023/Q3 (29 paź 2022) |
2023/Q2 (30 lip 2022) |
2023/Q1 (30 kwi 2022) |
2022/Q4 (29 sty 2022) |
2022/Q3 (30 paź 2021) |
2022/Q2 (31 lip 2021) |
2022/Q1 (1 maj 2021) |
2021/Q4 (30 sty 2021) |
2021/Q3 (31 paź 2020) |
2021/Q2 (1 sie 2020) |
2021/Q1 (2 maj 2020) |
2020/Q4 (1 lut 2020) |
2020/Q3 (2 lis 2019) |
2020/Q2 (3 sie 2019) |
2020/Q1 (4 maj 2019) |
2019/Q4 (2 lut 2019) |
2019/Q3 (3 lis 2018) |
2019/Q2 (4 sie 2018) |
2019/Q1 (5 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 447 327 | 446 319 | 371 191 | 447 043 | 342 036 | 384 517 | 338 445 | 366 822 | 385 030 | 494 258 | 476 479 | 237 980 | 131 197 | 22 047 | -305 842 | 456 133 | 370 932 | 412 721 | 421 142 | 441 693 | 338 108 | 389 404 | 418 252 |
| Amortyzacja | 102 442 | 98 545 | 99 379 | 104 090 | 101 384 | 97 073 | 92 108 | 98 525 | 88 045 | 86 584 | 87 510 | 96 052 | 268 193 | 179 626 | 90 598 | 350 892 | 255 089 | 166 898 | 82 757 | 330 357 | 247 768 | 165 179 | 82 589 |
| Zmiana stanu należności | 171 915 | 175 410 | 170 816 | 145 694 | 168 483 | 167 503 | 164 071 | 119 247 | 158 765 | 159 163 | 167 139 | 115 067 | -40 069 | 113 099 | -52 612 | -22 617 | -5 586 | 8 832 | 24 896 | -21 114 | -3 683 | 12 083 | 21 557 |
| Zmiana stanu zapasów | 2 613 810 | 2 300 060 | 2 241 740 | 2 023 500 | 2 494 000 | 2 716 880 | 2 673 550 | 2 262 270 | 2 231 240 | 1 751 030 | 1 697 990 | 1 508 980 | 512 407 | -639 280 | -75 076 | -336 457 | 332 927 | 22 096 | 63 331 | -228 638 | 280 690 | -197 066 | 253 721 |
| Zmiana stanu gotówki | 4 499 500 | 4 583 610 | 4 416 480 | 4 551 880 | 3 906 490 | 3 903 670 | 4 015 570 | 4 922 360 | 5 259 600 | 5 569 070 | 5 367 010 | 4 819 290 | 623 081 | 1 123 510 | 1 318 330 | 208 496 | -239 316 | 15 433 | -46 320 | 63 716 | -37 739 | 84 099 | 12 030 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 449 454 | 703 129 | 413 152 | 1 216 710 | 528 932 | 360 002 | -416 267 | 235 196 | 158 258 | 2 098 220 | -752 820 | 462 810 | 1 783 120 | 172 421 | -1 058 440 | 2 171 550 | 1 410 930 | 1 083 460 | 508 987 | 2 066 680 | 1 550 010 | 1 033 340 | 516 669 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -176 999 | -196 206 | -167 253 | -236 169 | -174 555 | -133 498 | -109 848 | -179 924 | -123 479 | -117 500 | -136 937 | -65 888 | -339 545 | -250 047 | -139 729 | -555 483 | -401 251 | -250 314 | -95 629 | -413 898 | -310 424 | -206 949 | -103 475 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -176 999 | -196 206 | -167 253 | -236 169 | -174 555 | -133 498 | -109 848 | -179 924 | -123 479 | -117 500 | -136 937 | -65 888 | -339 545 | -250 047 | -139 729 | -554 966 | -400 734 | -249 797 | -95 112 | -410 409 | -307 807 | -205 205 | -102 602 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -355 744 | -339 131 | -380 635 | -335 029 | -351 480 | -338 266 | -380 669 | -392 431 | -344 316 | -272 815 | -142 834 | 5 005 | 1 696 850 | 2 520 130 | 2 517 130 | -1 683 250 | -1 284 750 | -868 344 | -459 437 | -1 531 460 | -1 148 600 | -765 731 | -382 865 |