Ross Stores, Inc. (ROST)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (28 sty 2023) |
2022 (29 sty 2022) |
2021 (30 sty 2021) |
2020 (1 lut 2020) |
2019 (2 lut 2019) |
2018 (3 lut 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 512 040 | 1 722 590 | 85 382 | 1 660 930 | 1 587 460 | 1 362 750 |
| Amortyzacja | 394 655 | 360 664 | 364 245 | 350 892 | 330 357 | 313 163 |
| Zmiana stanu należności | 26 447 | 4 180 | 12 831 | 5 525 | 8 843 | 12 714 |
| Zmiana stanu zapasów | -238 778 | 753 291 | -323 357 | 81 897 | 108 707 | 128 849 |
| Zmiana stanu gotówki | -370 489 | 103 072 | 3 468 090 | -61 707 | 122 106 | 179 207 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 689 370 | 1 738 850 | 2 245 930 | 2 171 550 | 2 066 680 | 1 681 280 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -654 070 | -557 840 | -405 433 | -555 483 | -413 898 | -371 423 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -654 070 | -557 840 | -405 433 | -554 966 | -410 409 | -353 092 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 405 440 | -1 152 400 | 1 701 860 | -1 683 250 | -1 531 460 | -1 149 490 |