Rogers Corp. (ROG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 23 206 | 19 035 | 17 864 | -3 505 | 67 308 | 14 838 | 17 883 | 16 600 | 23 131 | 25 129 | 28 655 | 31 218 | 15 205 | 7 006 | 14 520 | 13 259 | -28 760 | 23 387 | 24 293 | 28 399 | 24 452 | 19 734 | 17 329 | 26 136 |
| Amortyzacja | 11 277 | 11 447 | 13 723 | 14 653 | 11 527 | 11 372 | 12 256 | 10 724 | 12 163 | 10 124 | 10 672 | 10 325 | 71 425 | 48 562 | 25 858 | 10 926 | 49 162 | 36 872 | 24 581 | 12 291 | 50 073 | 37 555 | 25 037 | 12 518 |
| Zmiana stanu należności | 166 200 | 189 631 | 190 581 | 178 501 | 181 294 | 166 290 | 180 003 | 176 563 | 166 268 | 166 790 | 160 457 | 147 035 | -5 496 | 9 914 | -15 505 | 21 917 | -16 093 | -18 392 | -3 772 | 16 073 | -12 627 | 6 979 | -1 311 | 9 476 |
| Zmiana stanu zapasów | 153 500 | 157 073 | 169 675 | 177 089 | 182 402 | 173 610 | 171 129 | 152 150 | 133 384 | 118 216 | 110 761 | 106 706 | -7 373 | -15 014 | -2 770 | -5 342 | -5 049 | 2 841 | 1 825 | 605 | 6 752 | 8 146 | 9 804 | -4 622 |
| Zmiana stanu gotówki | 0 | 126 455 | 141 452 | 193 724 | 235 850 | 236 461 | 225 332 | 182 144 | 232 296 | 220 901 | 203 945 | 199 109 | 5 662 | -112 619 | -9 535 | 141 428 | 26 102 | -32 321 | 10 994 | -5 664 | 18 182 | -25 144 | 1 681 | -8 140 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 71 878 | 41 981 | 15 706 | 1 835 | 127 627 | 13 510 | 2 047 | -13 723 | 18 248 | 39 909 | 29 685 | 36 521 | 165 056 | 113 673 | 54 959 | 8 633 | 161 323 | 120 992 | 80 662 | 40 331 | 66 820 | 50 115 | 33 410 | 16 705 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -22 461 | -6 658 | -11 471 | -16 410 | -29 788 | -33 795 | -24 956 | -28 249 | -27 714 | -21 996 | -17 813 | -3 602 | -40 385 | -28 944 | -18 150 | -11 160 | -51 597 | -38 698 | -25 799 | -12 899 | -47 115 | -35 336 | -23 558 | -11 779 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 554 | -5 759 | -9 166 | -15 421 | -32 069 | -28 805 | -26 256 | -25 987 | -195 918 | -21 996 | -17 099 | -3 602 | -40 385 | -28 944 | -18 150 | -11 160 | -48 963 | -36 722 | -24 482 | -12 241 | -167 437 | -125 578 | -83 719 | -41 859 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -50 688 | -50 122 | -60 124 | -29 366 | -100 101 | 29 813 | 69 878 | -9 694 | 189 901 | 788 | -8 451 | -23 181 | -104 189 | -67 033 | 95 442 | 145 571 | -111 843 | -83 882 | -55 922 | -27 961 | 88 682 | 66 512 | 44 341 | 22 171 |