Rogers Corp. (ROG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 56 600 | 116 629 | 108 133 | 49 990 | 47 319 | 87 651 | 80 459 |
| Amortyzacja | 51 100 | 45 879 | 43 284 | 71 425 | 49 162 | 50 073 | 44 099 |
| Zmiana stanu należności | -15 094 | 15 026 | 28 861 | 10 830 | -22 184 | 2 517 | 19 541 |
| Zmiana stanu zapasów | -28 902 | 49 018 | 31 024 | -30 499 | 222 | 20 080 | 21 427 |
| Zmiana stanu gotówki | -235 850 | 3 554 | 40 511 | 24 936 | -889 | -13 421 | -46 608 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 131 400 | 129 461 | 124 363 | 165 056 | 161 323 | 66 820 | 138 982 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -57 000 | -116 788 | -71 125 | -40 385 | -51 597 | -47 115 | -27 215 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47 900 | -113 117 | -238 615 | -40 385 | -48 963 | -167 437 | -78 270 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -190 300 | -10 104 | 159 057 | -104 189 | -111 843 | 88 682 | -113 187 |