Sturm, Ruger & Co., Inc. (RGR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 10 249 | 7 431 | 16 185 | 14 350 | 18 954 | 18 389 | 20 757 | 30 232 | 38 121 | 35 202 | 44 384 | 38 192 | 31 713 | 24 753 | 18 594 | 15 338 | 8 208 | 4 817 | 6 233 | 13 033 | 12 274 | 9 206 | 15 189 | 14 264 |
| Amortyzacja | 2 807 | 6 530 | 6 510 | 6 536 | 5 669 | 6 656 | 6 709 | 6 755 | 4 151 | 7 250 | 7 250 | 7 501 | 27 576 | 21 644 | 14 429 | 7 214 | 29 331 | 21 998 | 14 666 | 7 333 | 31 972 | 23 979 | 15 986 | 7 993 |
| Zmiana stanu należności | 59 864 | 59 899 | 53 066 | 65 226 | 65 449 | 61 362 | 56 243 | 69 347 | 57 036 | 71 861 | 76 059 | 73 165 | -344 | 4 567 | -2 183 | 3 196 | -3 348 | 14 494 | -10 725 | 7 188 | -1 779 | -3 328 | -10 991 | 1 047 |
| Zmiana stanu zapasów | 79 810 | 79 271 | 69 416 | 61 955 | 64 993 | 61 505 | 57 145 | 46 914 | 43 850 | 39 115 | 31 987 | 28 754 | 15 498 | 1 513 | -6 223 | -10 012 | -4 680 | -8 486 | 4 985 | 5 062 | 5 228 | 2 179 | -2 099 | -13 602 |
| Zmiana stanu gotówki | 117 659 | 120 010 | 137 667 | 130 079 | 224 305 | 215 161 | 208 539 | 211 576 | 221 015 | 192 673 | 173 555 | 146 134 | 7 527 | -92 956 | 39 029 | 22 646 | 27 588 | 5 538 | -3 136 | -17 900 | 14 979 | 6 128 | 29 044 | 39 180 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16 603 | -4 515 | 16 529 | 5 284 | 26 968 | 17 884 | 13 618 | 18 761 | 55 335 | 40 805 | 48 429 | 27 770 | 143 806 | 81 979 | 78 108 | 31 071 | 49 587 | 37 190 | 24 794 | 12 397 | 119 812 | 89 859 | 59 906 | 29 953 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -4 159 | -6 764 | -3 221 | -1 652 | -10 524 | -2 876 | -3 449 | -10 881 | -13 159 | -4 153 | -5 948 | -5 516 | -24 229 | -8 044 | -5 921 | -4 094 | -20 296 | -15 222 | -10 148 | -5 074 | -10 541 | -7 906 | -5 271 | -2 635 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -193 | 12 998 | -7 405 | 35 456 | -4 289 | -3 159 | 1 557 | 19 100 | -48 066 | -19 093 | -33 883 | -6 495 | -43 886 | 17 645 | -85 261 | -24 181 | -35 444 | -26 583 | -17 722 | -8 861 | -124 790 | -93 593 | -62 395 | -31 198 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14 795 | -6 380 | -5 720 | -97 861 | -7 359 | -8 411 | -13 222 | -17 319 | -13 902 | -17 596 | -15 122 | -17 285 | -115 193 | -105 394 | -10 566 | -4 331 | -17 215 | -12 911 | -8 608 | -4 304 | -20 017 | -15 013 | -10 009 | -5 004 |