Sturm, Ruger & Co., Inc. (RGR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 48 215 | 88 332 | 155 899 | 90 398 | 32 291 | 50 933 | 52 142 |
| Amortyzacja | 22 383 | 25 789 | 26 152 | 27 576 | 29 331 | 31 972 | 34 264 |
| Zmiana stanu należności | -5 585 | 8 413 | -840 | 5 236 | 7 609 | -15 051 | -9 360 |
| Zmiana stanu zapasów | 14 817 | 21 143 | 14 773 | 776 | -3 119 | -8 294 | -14 821 |
| Zmiana stanu gotówki | -106 646 | 3 290 | 79 861 | -23 754 | 12 090 | 89 331 | -23 639 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 33 901 | 77 231 | 172 339 | 143 806 | 49 587 | 119 812 | 101 191 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -15 796 | -27 730 | -28 776 | -24 229 | -20 296 | -10 541 | -33 596 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 40 856 | 13 209 | -107 537 | -43 886 | -35 444 | -124 790 | -33 593 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -124 756 | -46 311 | -63 905 | -115 193 | -17 215 | -20 017 | -91 237 |