Arcus Biosciences Inc (RCUS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -81 000 | -71 000 | -75 000 | -80 000 | -67 456 | -64 919 | -66 632 | -67 993 | 279 368 | -77 975 | -75 970 | -72 593 | -51 853 | 1 822 | -45 074 | -27 753 |
| Amortyzacja | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 1 478 | 1 560 | 1 505 | 1 457 | -441 | 1 547 | 1 399 | 1 338 | 1 820 | 742 | 787 | 842 |
| Zmiana stanu należności | 38 000 | 56 000 | 34 000 | 36 000 | 39 000 | 30 709 | 39 027 | 32 165 | 746 822 | 3 072 | 2 975 | 6 264 | 1 698 | 2 951 | 461 | 344 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 759 000 | 799 000 | 930 000 | 954 000 | 1 009 000 | 1 048 780 | 1 172 780 | 1 213 530 | 499 308 | 524 642 | 721 012 | 826 926 | 728 646 | 782 432 | 462 473 | 157 866 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -88 000 | -63 000 | -57 000 | -98 000 | -69 739 | -80 959 | -65 303 | 654 001 | -62 103 | -53 757 | -73 995 | -66 316 | -49 880 | 216 265 | -23 938 | -31 277 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -6 000 | -10 000 | -5 000 | -3 000 | -380 | -1 318 | -1 514 | -2 788 | -8 506 | -7 858 | -6 073 | -3 641 | -1 519 | -1 071 | -256 | -209 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 28 000 | 11 000 | 26 000 | 129 000 | 46 811 | 23 446 | -215 197 | -268 060 | 18 914 | -88 611 | 3 003 | 62 826 | -231 | -387 119 | -87 073 | 40 056 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 000 | 6 000 | 23 000 | 1 000 | 11 195 | 2 531 | 4 346 | 14 928 | 11 671 | 1 318 | 2 231 | 222 120 | 1 677 | 107 518 | 328 870 | 610 |