Arcus Biosciences Inc (RCUS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -307 000 | -267 000 | 52 830 | -122 858 | -84 710 |
| Amortyzacja | 8 000 | 6 000 | 3 843 | 4 191 | 3 578 |
| Zmiana stanu należności | -1 000 | -707 822 | 745 124 | 1 566 | 49 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | -250 000 | 509 692 | -229 338 | 540 376 | -68 274 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -306 000 | 438 000 | -256 171 | 111 170 | -73 462 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -24 000 | -6 000 | -26 078 | -3 055 | -1 925 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 194 000 | -413 000 | -3 868 | -434 367 | 59 212 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 33 000 | 33 000 | 237 340 | 438 675 | 1 123 |