Royal Caribbean Group (RCL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 277 073 | 1 009 080 | 458 761 | -47 910 | -500 206 | 32 968 | -521 582 | -1 167 140 | -1 356 970 | -1 424 550 | -1 347 260 | -1 131 720 | -1 366 940 | -1 346 760 | -1 639 290 | -1 444 480 | 273 136 | 883 240 | 472 830 | 249 681 | 315 703 | 810 391 | 466 295 | 218 653 |
| Amortyzacja | 368 077 | 365 473 | 361 677 | 359 773 | 360 595 | 355 085 | 351 542 | 339 467 | 333 366 | 325 907 | 329 461 | 310 166 | 1 279 250 | 961 226 | 644 087 | 324 330 | 1 245 940 | 934 457 | 622 971 | 311 486 | 1 033 700 | 775 273 | 516 849 | 258 424 |
| Zmiana stanu należności | 405 000 | 360 151 | 375 357 | 379 177 | 531 066 | 534 414 | 565 014 | 506 160 | 408 067 | 397 232 | 345 055 | 226 740 | 118 924 | -40 696 | -14 955 | -84 945 | -43 170 | 8 070 | -34 061 | 50 475 | -60 790 | 29 568 | -32 133 | 69 221 |
| Zmiana stanu zapasów | 248 000 | 241 522 | 215 915 | 221 299 | 224 016 | 237 186 | 229 108 | 179 466 | 150 224 | 142 408 | 132 888 | 119 405 | -23 729 | -10 164 | -25 109 | 15 598 | -5 106 | -796 | 10 070 | 4 366 | 1 416 | 30 278 | 11 053 | -567 |
| Zmiana stanu gotówki | 497 000 | 600 117 | 726 424 | 1 226 870 | 1 935 000 | 1 566 210 | 2 102 200 | 1 968 500 | 2 701 770 | 3 289 330 | 4 250 370 | 5 091 460 | 667 686 | -1 129 900 | 255 880 | 3 647 070 | -32 992 | 41 729 | -13 196 | -39 655 | 33 031 | 145 823 | -2 247 | -8 867 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 116 000 | 659 740 | 1 391 350 | 1 309 920 | 576 598 | -44 534 | 478 640 | -528 847 | -205 046 | -403 215 | 2 675 010 | -809 183 | 3 731 650 | -2 906 260 | -2 048 820 | 198 710 | 3 716 370 | 2 787 280 | 1 858 180 | 929 092 | 3 479 140 | 2 609 350 | 1 739 570 | 869 785 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 568 360 | -280 254 | -796 456 | -251 933 | -166 797 | -225 519 | -954 661 | -1 363 090 | -575 433 | -368 096 | 79 126 | -1 061 690 | -1 965 130 | -1 573 240 | -1 391 890 | -1 252 550 | -3 024 660 | -2 268 500 | -1 512 330 | -756 166 | -3 660 030 | -2 745 020 | -1 830 010 | -915 007 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 573 790 | -327 063 | -788 049 | -234 100 | -116 815 | -343 404 | -1 084 410 | -1 443 140 | -584 505 | -376 559 | -121 723 | -967 560 | -2 178 570 | -1 788 690 | -1 591 480 | -1 341 180 | -3 091 410 | -2 318 560 | -1 545 700 | -772 852 | -4 489 160 | -3 366 870 | -2 244 580 | -1 122 290 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 352 430 | -457 292 | -1 103 970 | -1 784 180 | -91 927 | -146 863 | 742 032 | 1 237 730 | 202 018 | -180 433 | 1 490 970 | 3 183 920 | 9 349 790 | 7 469 760 | 7 544 210 | 4 790 210 | -670 371 | -502 778 | -335 186 | -167 593 | 1 198 070 | 898 555 | 599 037 | 299 518 |