Royal Caribbean Group (RCL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 277 073 1 009 080 458 761 -47 910 -500 206 32 968 -521 582 -1 167 140 -1 356 970 -1 424 550 -1 347 260 -1 131 720 -1 366 940 -1 346 760 -1 639 290 -1 444 480 273 136 883 240 472 830 249 681 315 703 810 391 466 295 218 653
Amortyzacja 368 077 365 473 361 677 359 773 360 595 355 085 351 542 339 467 333 366 325 907 329 461 310 166 1 279 250 961 226 644 087 324 330 1 245 940 934 457 622 971 311 486 1 033 700 775 273 516 849 258 424
Zmiana stanu należności 405 000 360 151 375 357 379 177 531 066 534 414 565 014 506 160 408 067 397 232 345 055 226 740 118 924 -40 696 -14 955 -84 945 -43 170 8 070 -34 061 50 475 -60 790 29 568 -32 133 69 221
Zmiana stanu zapasów 248 000 241 522 215 915 221 299 224 016 237 186 229 108 179 466 150 224 142 408 132 888 119 405 -23 729 -10 164 -25 109 15 598 -5 106 -796 10 070 4 366 1 416 30 278 11 053 -567
Zmiana stanu gotówki 497 000 600 117 726 424 1 226 870 1 935 000 1 566 210 2 102 200 1 968 500 2 701 770 3 289 330 4 250 370 5 091 460 667 686 -1 129 900 255 880 3 647 070 -32 992 41 729 -13 196 -39 655 33 031 145 823 -2 247 -8 867
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 116 000 659 740 1 391 350 1 309 920 576 598 -44 534 478 640 -528 847 -205 046 -403 215 2 675 010 -809 183 3 731 650 -2 906 260 -2 048 820 198 710 3 716 370 2 787 280 1 858 180 929 092 3 479 140 2 609 350 1 739 570 869 785
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 568 360 -280 254 -796 456 -251 933 -166 797 -225 519 -954 661 -1 363 090 -575 433 -368 096 79 126 -1 061 690 -1 965 130 -1 573 240 -1 391 890 -1 252 550 -3 024 660 -2 268 500 -1 512 330 -756 166 -3 660 030 -2 745 020 -1 830 010 -915 007
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 573 790 -327 063 -788 049 -234 100 -116 815 -343 404 -1 084 410 -1 443 140 -584 505 -376 559 -121 723 -967 560 -2 178 570 -1 788 690 -1 591 480 -1 341 180 -3 091 410 -2 318 560 -1 545 700 -772 852 -4 489 160 -3 366 870 -2 244 580 -1 122 290
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 352 430 -457 292 -1 103 970 -1 784 180 -91 927 -146 863 742 032 1 237 730 202 018 -180 433 1 490 970 3 183 920 9 349 790 7 469 760 7 544 210 4 790 210 -670 371 -502 778 -335 186 -167 593 1 198 070 898 555 599 037 299 518