Royal Caribbean Group (RCL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 697 000 -2 155 960 -5 260 500 -5 797 460 1 878 890 1 811 040 1 625 130
Amortyzacja 1 455 000 1 406 690 1 292 880 1 279 250 1 245 940 1 033 700 951 194
Zmiana stanu należności -126 066 122 999 123 918 -21 672 -18 686 5 866 26 742
Zmiana stanu zapasów 23 984 73 792 31 521 -43 404 8 534 42 180 -2 694
Zmiana stanu gotówki -1 438 000 -766 765 -982 704 3 440 740 -44 114 167 740 -12 491
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 477 000 481 857 -1 877 820 3 731 650 3 716 370 3 479 140 2 874 570
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 897 000 -2 710 060 -2 229 700 -1 965 130 -3 024 660 -3 660 030 -564 138
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 923 000 -2 987 770 -2 144 740 -2 178 570 -3 091 410 -4 489 160 -213 592
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 993 000 1 740 970 3 040 580 9 349 790 -670 371 1 198 070 -2 675 800