Royal Caribbean Group (RCL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 697 000 | -2 155 960 | -5 260 500 | -5 797 460 | 1 878 890 | 1 811 040 | 1 625 130 |
| Amortyzacja | 1 455 000 | 1 406 690 | 1 292 880 | 1 279 250 | 1 245 940 | 1 033 700 | 951 194 |
| Zmiana stanu należności | -126 066 | 122 999 | 123 918 | -21 672 | -18 686 | 5 866 | 26 742 |
| Zmiana stanu zapasów | 23 984 | 73 792 | 31 521 | -43 404 | 8 534 | 42 180 | -2 694 |
| Zmiana stanu gotówki | -1 438 000 | -766 765 | -982 704 | 3 440 740 | -44 114 | 167 740 | -12 491 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4 477 000 | 481 857 | -1 877 820 | 3 731 650 | 3 716 370 | 3 479 140 | 2 874 570 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -3 897 000 | -2 710 060 | -2 229 700 | -1 965 130 | -3 024 660 | -3 660 030 | -564 138 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 923 000 | -2 987 770 | -2 144 740 | -2 178 570 | -3 091 410 | -4 489 160 | -213 592 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 993 000 | 1 740 970 | 3 040 580 | 9 349 790 | -670 371 | 1 198 070 | -2 675 800 |