PVH Corp (PVH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (29 paź 2023) |
2024/Q2 (30 lip 2023) |
2024/Q1 (30 kwi 2023) |
2023/Q4 (29 sty 2023) |
2023/Q3 (30 paź 2022) |
2023/Q2 (31 lip 2022) |
2023/Q1 (1 maj 2022) |
2022/Q4 (30 sty 2022) |
2022/Q3 (31 paź 2021) |
2022/Q2 (1 sie 2021) |
2022/Q1 (2 maj 2021) |
2021/Q4 (31 sty 2021) |
2021/Q3 (1 lis 2020) |
2021/Q2 (2 sie 2020) |
2021/Q1 (3 maj 2020) |
2020/Q4 (2 lut 2020) |
2020/Q3 (3 lis 2019) |
2020/Q2 (4 sie 2019) |
2020/Q1 (5 maj 2019) |
2019/Q4 (3 lut 2019) |
2019/Q3 (4 lis 2018) |
2019/Q2 (5 sie 2018) |
2019/Q1 (6 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 161 600 | 94 200 | 136 000 | 138 700 | -186 700 | 115 300 | 133 100 | 390 800 | 279 700 | 181 900 | 99 900 | -57 700 | 69 800 | -51 400 | -1 096 800 | -67 400 | 209 200 | 193 500 | 82 000 | 158 700 | 243 100 | 165 200 | 179 400 |
| Amortyzacja | 75 200 | 75 500 | 72 300 | 76 200 | 73 100 | 75 400 | 76 800 | 80 100 | 77 300 | 78 300 | 77 600 | 85 600 | 240 200 | 160 000 | 81 100 | 323 800 | 236 500 | 154 900 | 76 500 | 334 800 | 251 100 | 167 400 | 83 700 |
| Zmiana stanu należności | 1 062 600 | 910 000 | 928 300 | 945 200 | 1 002 300 | 837 500 | 872 500 | 765 300 | 936 600 | 847 200 | 883 300 | 666 600 | 222 500 | 29 300 | -198 200 | -233 700 | 189 900 | -67 100 | 72 200 | -161 800 | 234 000 | -80 700 | 115 900 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 476 900 | 1 795 500 | 1 718 100 | 1 802 600 | 1 821 200 | 1 689 900 | 1 389 700 | 1 348 500 | 1 379 600 | 1 421 300 | 1 450 900 | 1 417 100 | -158 700 | 81 000 | -54 500 | -152 400 | -94 000 | 253 700 | -124 000 | 45 500 | -44 100 | 206 100 | -66 400 |
| Zmiana stanu gotówki | 357 600 | 372 800 | 373 800 | 550 700 | 457 000 | 699 300 | 748 700 | 1 242 500 | 1 298 700 | 1 152 600 | 913 200 | 1 651 400 | 65 700 | 593 600 | 297 300 | -51 800 | 121 700 | -60 800 | 42 300 | 53 500 | -32 600 | -3 400 | -59 400 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 115 500 | 271 600 | -75 400 | 314 900 | -112 600 | 140 300 | -303 400 | 488 000 | 251 000 | 143 100 | 189 100 | 270 700 | 427 000 | 248 000 | -142 800 | 1 020 300 | 431 800 | 317 900 | -73 200 | 852 500 | 639 375 | 426 250 | 213 125 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -47 400 | -58 000 | -57 900 | -95 300 | -86 100 | -56 300 | -52 400 | -97 200 | -60 500 | -61 100 | -49 100 | -67 900 | -158 700 | -107 600 | -56 400 | -345 200 | -233 100 | -150 500 | -76 700 | -379 500 | -284 625 | -189 750 | -94 875 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47 900 | -57 800 | -59 600 | -96 300 | -87 200 | -37 600 | -57 100 | -97 200 | 162 400 | -61 100 | -49 100 | -67 900 | 8 800 | 61 500 | 112 700 | -505 900 | -368 600 | -283 400 | -76 700 | -395 400 | -296 550 | -197 700 | -98 850 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -74 600 | -217 300 | -38 900 | -143 200 | -29 600 | -143 400 | -112 000 | -423 500 | -261 400 | -214 000 | -499 600 | -24 300 | 501 700 | 555 100 | 336 400 | -451 600 | 51 000 | -43 800 | 198 300 | -478 500 | -358 875 | -239 250 | -119 625 |