PVH Corp (PVH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q3
(29 paź 2023)
2024/Q2
(30 lip 2023)
2024/Q1
(30 kwi 2023)
2023/Q4
(29 sty 2023)
2023/Q3
(30 paź 2022)
2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(1 maj 2022)
2022/Q4
(30 sty 2022)
2022/Q3
(31 paź 2021)
2022/Q2
(1 sie 2021)
2022/Q1
(2 maj 2021)
2021/Q4
(31 sty 2021)
2021/Q3
(1 lis 2020)
2021/Q2
(2 sie 2020)
2021/Q1
(3 maj 2020)
2020/Q4
(2 lut 2020)
2020/Q3
(3 lis 2019)
2020/Q2
(4 sie 2019)
2020/Q1
(5 maj 2019)
2019/Q4
(3 lut 2019)
2019/Q3
(4 lis 2018)
2019/Q2
(5 sie 2018)
2019/Q1
(6 maj 2018)
Zysk (strata) netto 161 600 94 200 136 000 138 700 -186 700 115 300 133 100 390 800 279 700 181 900 99 900 -57 700 69 800 -51 400 -1 096 800 -67 400 209 200 193 500 82 000 158 700 243 100 165 200 179 400
Amortyzacja 75 200 75 500 72 300 76 200 73 100 75 400 76 800 80 100 77 300 78 300 77 600 85 600 240 200 160 000 81 100 323 800 236 500 154 900 76 500 334 800 251 100 167 400 83 700
Zmiana stanu należności 1 062 600 910 000 928 300 945 200 1 002 300 837 500 872 500 765 300 936 600 847 200 883 300 666 600 222 500 29 300 -198 200 -233 700 189 900 -67 100 72 200 -161 800 234 000 -80 700 115 900
Zmiana stanu zapasów 1 476 900 1 795 500 1 718 100 1 802 600 1 821 200 1 689 900 1 389 700 1 348 500 1 379 600 1 421 300 1 450 900 1 417 100 -158 700 81 000 -54 500 -152 400 -94 000 253 700 -124 000 45 500 -44 100 206 100 -66 400
Zmiana stanu gotówki 357 600 372 800 373 800 550 700 457 000 699 300 748 700 1 242 500 1 298 700 1 152 600 913 200 1 651 400 65 700 593 600 297 300 -51 800 121 700 -60 800 42 300 53 500 -32 600 -3 400 -59 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 115 500 271 600 -75 400 314 900 -112 600 140 300 -303 400 488 000 251 000 143 100 189 100 270 700 427 000 248 000 -142 800 1 020 300 431 800 317 900 -73 200 852 500 639 375 426 250 213 125
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -47 400 -58 000 -57 900 -95 300 -86 100 -56 300 -52 400 -97 200 -60 500 -61 100 -49 100 -67 900 -158 700 -107 600 -56 400 -345 200 -233 100 -150 500 -76 700 -379 500 -284 625 -189 750 -94 875
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -47 900 -57 800 -59 600 -96 300 -87 200 -37 600 -57 100 -97 200 162 400 -61 100 -49 100 -67 900 8 800 61 500 112 700 -505 900 -368 600 -283 400 -76 700 -395 400 -296 550 -197 700 -98 850
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -74 600 -217 300 -38 900 -143 200 -29 600 -143 400 -112 000 -423 500 -261 400 -214 000 -499 600 -24 300 501 700 555 100 336 400 -451 600 51 000 -43 800 198 300 -478 500 -358 875 -239 250 -119 625