Perrigo Company plc (PRGO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -32 300 | 14 200 | 8 400 | -3 000 | -23 700 | -49 400 | -65 100 | -2 400 | 9 600 | -58 900 | -57 700 | 38 100 | -175 000 | -154 600 | 60 600 | 106 400 | -19 000 | 92 200 | 9 000 | 63 900 | 81 500 | -67 500 | 36 200 | 80 800 |
| Amortyzacja | 85 900 | 91 000 | 93 900 | 88 700 | 97 100 | 88 500 | 83 500 | 69 500 | 73 400 | 73 500 | 74 900 | 90 400 | 384 800 | 284 700 | 187 800 | 93 100 | 396 500 | 297 375 | 198 250 | 99 125 | 423 600 | 317 700 | 211 800 | 105 900 |
| Zmiana stanu należności | 739 600 | 737 800 | 754 100 | 738 700 | 697 100 | 707 700 | 750 300 | 679 300 | 652 900 | 686 200 | 620 200 | 641 000 | -43 500 | 96 500 | -295 500 | 53 500 | 141 000 | -14 900 | -1 600 | 45 600 | -6 700 | -50 000 | 6 400 | -7 400 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 140 900 | 1 149 500 | 1 167 500 | 1 183 000 | 1 150 300 | 1 085 200 | 1 079 600 | 1 022 400 | 1 020 200 | 1 092 500 | 1 115 900 | 1 136 100 | 99 500 | 66 000 | 103 900 | -36 500 | -23 200 | 50 000 | 27 600 | 34 900 | -7 300 | 1 500 | 40 000 | 36 900 |
| Zmiana stanu gotówki | 751 400 | 598 400 | 555 200 | 553 000 | 600 800 | 468 700 | 485 300 | 1 965 500 | 1 865 300 | 2 079 600 | 319 100 | 470 900 | -205 400 | -606 900 | 945 900 | 149 500 | -37 600 | -657 200 | 217 800 | 277 400 | 116 300 | -82 300 | -160 800 | 8 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 208 700 | 124 500 | 52 900 | 19 400 | 185 900 | 59 200 | -16 900 | 79 100 | -105 400 | 179 600 | 81 900 | 200 | 636 200 | 525 800 | 462 700 | 171 800 | 387 800 | 290 850 | 193 900 | 96 950 | 593 000 | 444 750 | 296 500 | 148 250 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -26 700 | -31 800 | -20 000 | -23 200 | -26 400 | -21 300 | -28 400 | -20 300 | -41 700 | -42 000 | -23 000 | -45 400 | -170 400 | -104 300 | -60 100 | -66 500 | -137 700 | -103 275 | -68 850 | -34 425 | -102 600 | -76 950 | -51 300 | -25 650 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 800 | -30 700 | -4 400 | -19 600 | -26 000 | -20 900 | -1 974 400 | 62 700 | -41 900 | 1 453 500 | -21 800 | -114 000 | -187 800 | -60 300 | -21 700 | -74 800 | -596 100 | -447 075 | -298 050 | -149 025 | -126 800 | -95 100 | -63 400 | -31 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -44 600 | -43 300 | -48 600 | -50 700 | -42 500 | -43 000 | 559 000 | -51 900 | -58 000 | -205 100 | 41 100 | 43 300 | -181 100 | 20 300 | 666 800 | 64 700 | 1 800 | 1 350 | 900 | 450 | -571 900 | -428 925 | -285 950 | -142 975 |