Perrigo Company plc (PRGO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -12 700 | -140 600 | -68 900 | -162 600 | 146 100 | 131 000 | 119 600 |
| Amortyzacja | 359 500 | 338 600 | 312 200 | 384 800 | 396 500 | 423 600 | 444 800 |
| Zmiana stanu należności | 42 500 | 44 200 | -401 300 | -189 000 | 170 100 | -57 700 | -45 200 |
| Zmiana stanu zapasów | -9 400 | 130 100 | -180 000 | 232 900 | 89 300 | 71 100 | 11 900 |
| Zmiana stanu gotówki | 150 600 | -1 264 500 | 1 221 300 | 283 100 | -199 600 | -118 200 | 56 400 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 405 500 | 307 300 | 156 300 | 636 200 | 387 800 | 593 000 | 698 900 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -101 700 | -96 400 | -152 100 | -170 400 | -137 700 | -102 600 | -88 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -77 500 | -1 958 600 | 1 275 800 | -187 800 | -596 100 | -126 800 | 2 338 100 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -187 200 | 421 600 | -178 700 | -181 100 | 1 800 | -571 900 | -3 004 700 |