Perrigo Company plc (PRGO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -12 700 -140 600 -68 900 -162 600 146 100 131 000 119 600
Amortyzacja 359 500 338 600 312 200 384 800 396 500 423 600 444 800
Zmiana stanu należności 42 500 44 200 -401 300 -189 000 170 100 -57 700 -45 200
Zmiana stanu zapasów -9 400 130 100 -180 000 232 900 89 300 71 100 11 900
Zmiana stanu gotówki 150 600 -1 264 500 1 221 300 283 100 -199 600 -118 200 56 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 405 500 307 300 156 300 636 200 387 800 593 000 698 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -101 700 -96 400 -152 100 -170 400 -137 700 -102 600 -88 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -77 500 -1 958 600 1 275 800 -187 800 -596 100 -126 800 2 338 100
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -187 200 421 600 -178 700 -181 100 1 800 -571 900 -3 004 700