Penske Automotive Group Inc (PAG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 190 700 | 263 400 | 300 800 | 298 300 | 298 000 | 340 100 | 374 000 | 367 900 | 311 300 | 355 100 | 338 900 | 182 500 | 200 200 | 246 600 |
| Amortyzacja | 37 600 | 35 400 | 34 100 | 33 900 | 32 200 | 31 500 | 31 700 | 31 900 | 31 800 | 30 200 | 30 200 | 29 300 | 30 100 | 29 000 |
| Zmiana stanu należności | 1 114 600 | 958 800 | 890 600 | 920 200 | 906 700 | 831 300 | 774 300 | 835 200 | 734 000 | 737 700 | 913 300 | 861 500 | 806 900 | 848 200 |
| Zmiana stanu zapasów | 4 293 100 | 3 700 200 | 3 881 300 | 3 630 400 | 3 509 100 | 3 146 900 | 3 055 200 | 3 120 000 | 3 129 000 | 2 598 400 | 2 936 900 | 3 277 800 | 3 425 600 | 3 209 700 |
| Zmiana stanu gotówki | 96 400 | 104 400 | 119 600 | 100 600 | 106 500 | 92 300 | 154 900 | 170 300 | 100 700 | 119 200 | 165 200 | 94 600 | 49 500 | 92 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 71 400 | 417 700 | 293 300 | 311 200 | 250 800 | 329 000 | 498 600 | 380 600 | -38 400 | 413 700 | 677 400 | 239 300 | 352 000 | 65 100 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -103 200 | -86 600 | -83 100 | -102 400 | -86 800 | -57 600 | -81 900 | -56 200 | -91 400 | -66 700 | -48 400 | -42 400 | -71 600 | -37 500 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -110 600 | -200 300 | -155 900 | -105 500 | -57 400 | -227 300 | -207 200 | -149 800 | -247 000 | -44 500 | -313 300 | -18 300 | -47 900 | -40 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 29 800 | -231 300 | -117 800 | -211 800 | -182 700 | -156 300 | -299 900 | -159 100 | 266 000 | -411 400 | -296 000 | -174 100 | -349 600 | -99 100 |