Penske Automotive Group Inc (PAG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 053 200 | 1 380 000 | 1 187 800 | 543 600 | 435 800 |
| Amortyzacja | 141 000 | 127 300 | 121 500 | 115 500 | 109 600 |
| Zmiana stanu należności | 207 900 | -561 300 | -72 900 | -153 400 | 31 200 |
| Zmiana stanu zapasów | 784 000 | -2 748 900 | -296 600 | -835 100 | 220 600 |
| Zmiana stanu gotówki | -10 100 | -94 900 | 51 200 | 21 400 | -11 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 093 600 | 1 459 000 | 1 292 000 | 1 201 500 | 518 300 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -375 300 | -282 500 | -248 900 | -185 900 | -245 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -572 300 | -641 700 | -623 100 | -136 500 | -532 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -531 100 | -798 000 | -615 500 | -1 053 900 | 2 600 |