Orasure Technologies Inc. (OSUR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 20 073 | 11 159 | -4 796 | 27 219 | 15 562 | 5 273 | -18 802 | -19 967 | -10 393 | -15 015 | -1 364 | 3 774 | 1 860 | 1 040 | -10 494 | -7 328 | 2 438 | 13 078 | 4 398 | -3 258 | 10 298 | 8 096 | 4 121 | -2 119 |
| Amortyzacja | 3 564 | 3 363 | 10 316 | 3 696 | 3 734 | 4 025 | 4 015 | 3 762 | 3 352 | 3 619 | 2 897 | 2 627 | 9 387 | 7 051 | 4 600 | 2 197 | 7 339 | 5 504 | 3 670 | 1 835 | 6 451 | 4 838 | 3 226 | 1 613 |
| Zmiana stanu należności | 40 171 | 53 402 | 52 750 | 107 445 | 70 797 | 61 306 | 62 886 | 59 671 | 45 323 | 40 075 | 35 259 | 36 391 | 8 197 | 4 720 | -1 943 | -9 087 | 9 184 | -1 626 | 4 481 | -9 933 | 1 558 | 1 636 | 3 451 | -14 324 |
| Zmiana stanu zapasów | 47 614 | 59 264 | 73 284 | 77 189 | 96 232 | 78 805 | 71 304 | 61 536 | 53 138 | 53 583 | 48 170 | 40 350 | 1 375 | 2 781 | 5 013 | -461 | -1 885 | -630 | -543 | 3 325 | 2 989 | -700 | -308 | 1 564 |
| Zmiana stanu gotówki | 290 407 | 224 891 | 185 936 | 112 372 | 110 847 | 101 637 | 95 784 | 112 224 | 153 041 | 185 027 | 193 305 | 206 756 | -26 419 | -20 720 | 90 440 | 9 762 | -7 342 | 16 667 | 23 | -9 582 | 6 234 | 5 022 | 1 828 | -10 569 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 41 366 | 36 947 | 57 268 | 6 002 | -18 012 | 16 299 | -9 668 | -35 821 | -12 784 | -19 126 | 921 | -4 393 | 5 807 | 2 196 | -2 184 | 2 499 | 9 804 | 7 353 | 4 902 | 2 451 | 39 090 | 29 318 | 19 545 | 9 773 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 285 | -2 091 | -2 969 | -3 958 | 2 877 | -7 543 | -10 836 | -48 407 | -20 609 | -30 022 | -11 868 | -11 061 | -26 674 | -13 484 | -8 287 | -2 595 | -9 314 | -6 986 | -4 657 | -2 329 | -6 344 | -4 758 | -3 172 | -1 586 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 30 554 | -2 571 | 37 155 | 1 016 | 25 573 | -2 224 | 7 675 | -9 939 | -6 277 | -9 594 | -12 295 | 22 665 | -14 029 | -3 916 | 13 146 | 14 147 | -19 797 | -14 848 | -9 899 | -4 949 | -17 427 | -13 070 | -8 714 | -4 357 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -355 | -705 | -632 | -1 331 | -801 | -488 | -1 144 | -1 395 | 235 | -522 | -346 | -2 184 | 92 479 | 91 550 | 90 174 | -4 557 | -4 682 | -3 512 | -2 341 | -1 171 | -1 891 | -1 418 | -946 | -473 |