Orasure Technologies Inc. (OSUR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 53 655 | -17 934 | -22 998 | -14 922 | 16 656 | 20 396 | 30 948 |
| Amortyzacja | 20 939 | 15 536 | 12 495 | 9 387 | 7 339 | 6 451 | 6 402 |
| Zmiana stanu należności | -30 626 | 25 474 | 6 488 | 1 887 | 2 106 | -7 679 | 22 694 |
| Zmiana stanu zapasów | -48 618 | 43 094 | 21 275 | 8 708 | 267 | 3 545 | 7 544 |
| Zmiana stanu gotówki | 179 560 | -42 194 | -56 360 | 53 063 | -234 | 2 515 | 34 938 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 141 583 | -47 202 | -35 382 | 5 807 | 9 804 | 39 090 | 28 156 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -10 303 | -63 909 | -48 117 | -26 674 | -9 314 | -6 344 | -4 337 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 66 154 | 21 085 | -5 501 | -14 029 | -19 797 | -17 427 | -96 353 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 023 | -3 828 | -2 817 | 92 479 | -4 682 | -1 891 | 30 435 |