Owens & Minor, Inc. (OMI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 17 784 | -6 426 | -28 241 | -24 418 | -57 991 | 12 497 | 28 604 | 39 279 | 41 975 | 44 129 | 65 896 | 69 589 | 50 741 | 46 081 | -55 627 | -11 324 | -39 023 | 1 224 | -10 476 | -14 096 | -261 498 | -565 | -182 777 | 7 828 |
| Amortyzacja | 70 737 | 73 652 | 72 062 | 70 926 | 73 229 | 58 152 | 73 161 | 24 125 | 22 479 | 22 641 | 22 601 | 22 900 | 93 336 | 69 494 | 48 804 | 23 913 | 116 678 | 87 509 | 58 339 | 29 170 | 101 927 | 76 445 | 50 964 | 25 482 |
| Zmiana stanu należności | 598 257 | 682 682 | 672 511 | 757 802 | 763 497 | 751 970 | 743 853 | 775 779 | 681 564 | 759 744 | 738 573 | 736 176 | 11 908 | 55 237 | -33 960 | -7 099 | -66 964 | -101 673 | -41 | 19 966 | -46 769 | 13 514 | 78 518 | 19 219 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 110 610 | 1 084 350 | 1 168 230 | 1 288 290 | 1 333 580 | 1 508 440 | 1 525 330 | 1 447 380 | 1 495 970 | 1 514 390 | 1 530 370 | 1 322 900 | 138 341 | 54 549 | -67 983 | -37 348 | -6 887 | -84 634 | 27 155 | -79 545 | 86 265 | -16 277 | 198 404 | 31 518 |
| Zmiana stanu gotówki | 243 037 | 215 191 | 286 307 | 66 840 | 69 467 | 76 770 | 56 406 | 211 298 | 55 712 | 39 759 | 45 424 | 54 455 | 5 802 | -24 020 | 8 961 | 25 285 | -29 773 | 5 464 | 16 100 | -28 128 | -21 523 | 6 702 | 30 556 | -16 890 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 111 765 | 157 435 | 313 112 | 158 398 | 86 961 | 68 521 | 89 825 | 79 699 | 50 341 | 61 430 | -13 017 | 25 423 | 339 223 | 268 196 | 150 457 | 93 454 | 166 085 | 124 564 | 83 043 | 41 521 | 115 589 | 86 692 | 57 795 | 28 897 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -56 325 | -50 588 | -49 489 | -51 490 | -51 434 | -49 449 | -54 738 | -10 961 | -17 065 | -13 944 | -12 058 | -6 623 | -59 193 | -26 380 | -12 142 | -4 771 | -52 228 | -39 171 | -26 114 | -13 057 | -65 685 | -49 264 | -32 843 | -16 421 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 914 | -32 672 | -31 484 | -34 184 | -32 771 | -26 406 | -158 063 | -1 587 240 | -21 046 | -13 925 | -12 040 | -6 619 | -80 073 | 112 830 | 126 959 | -5 680 | -51 897 | -38 923 | -25 949 | -12 974 | -815 829 | -611 872 | -407 915 | -203 957 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -51 215 | -182 995 | -55 631 | -127 489 | -63 480 | -20 048 | -83 561 | 1 664 190 | -12 256 | -52 434 | 15 606 | -80 394 | -379 386 | -244 955 | -171 062 | -31 406 | -130 197 | -97 648 | -65 099 | -32 549 | 701 071 | 525 803 | 350 536 | 175 268 |