Owens & Minor, Inc. (OMI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -41 301 | 22 389 | 221 589 | 29 871 | -62 371 | -437 012 | 71 733 |
| Amortyzacja | 287 377 | 228 667 | 90 621 | 93 336 | 116 678 | 101 927 | 59 443 |
| Zmiana stanu należności | -165 240 | 81 933 | -19 228 | 26 086 | -148 712 | 64 482 | 152 852 |
| Zmiana stanu zapasów | -222 979 | -162 387 | 262 221 | 87 559 | -143 911 | 299 910 | 73 882 |
| Zmiana stanu gotówki | 173 570 | 13 755 | -27 346 | 16 028 | -36 337 | -1 155 | -80 966 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 740 710 | 325 006 | 124 177 | 339 223 | 166 085 | 115 589 | 56 774 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -207 892 | -166 582 | -49 690 | -59 193 | -52 228 | -65 685 | -50 737 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -137 254 | -1 804 480 | -53 630 | -80 073 | -51 897 | -815 829 | -416 643 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -417 330 | 1 497 100 | -129 478 | -379 386 | -130 197 | 701 071 | 272 806 |