Owens & Minor, Inc. (OMI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -41 301 22 389 221 589 29 871 -62 371 -437 012 71 733
Amortyzacja 287 377 228 667 90 621 93 336 116 678 101 927 59 443
Zmiana stanu należności -165 240 81 933 -19 228 26 086 -148 712 64 482 152 852
Zmiana stanu zapasów -222 979 -162 387 262 221 87 559 -143 911 299 910 73 882
Zmiana stanu gotówki 173 570 13 755 -27 346 16 028 -36 337 -1 155 -80 966
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 740 710 325 006 124 177 339 223 166 085 115 589 56 774
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -207 892 -166 582 -49 690 -59 193 -52 228 -65 685 -50 737
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -137 254 -1 804 480 -53 630 -80 073 -51 897 -815 829 -416 643
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -417 330 1 497 100 -129 478 -379 386 -130 197 701 071 272 806