Ollies Bargain Outlet Holdings Inc (OLLI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (28 paź 2023) |
2024/Q2 (29 lip 2023) |
2024/Q1 (29 kwi 2023) |
2023/Q4 (28 sty 2023) |
2023/Q3 (29 paź 2022) |
2023/Q2 (30 lip 2022) |
2023/Q1 (30 kwi 2022) |
2022/Q4 (29 sty 2022) |
2022/Q3 (30 paź 2021) |
2022/Q2 (31 lip 2021) |
2022/Q1 (1 maj 2021) |
2021/Q4 (30 sty 2021) |
2021/Q3 (31 paź 2020) |
2021/Q2 (1 sie 2020) |
2021/Q1 (2 maj 2020) |
2020/Q4 (1 lut 2020) |
2020/Q3 (2 lis 2019) |
2020/Q2 (3 sie 2019) |
2020/Q1 (4 maj 2019) |
2019/Q4 (2 lut 2019) |
2019/Q3 (3 lis 2018) |
2019/Q2 (4 sie 2018) |
2019/Q1 (5 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 31 803 | 42 181 | 30 980 | 53 088 | 23 082 | 14 097 | 12 523 | 44 727 | 23 185 | 34 323 | 55 220 | 64 660 | 45 197 | 99 383 | 33 456 | 50 287 | 26 956 | 25 170 | 38 717 | 49 894 | 24 817 | 29 848 | 30 454 |
| Amortyzacja | 9 003 | 8 244 | 8 025 | 7 725 | 7 306 | 6 998 | 6 660 | 6 662 | 6 339 | 6 034 | 5 859 | 5 831 | 16 634 | 10 921 | 5 339 | 17 543 | 12 890 | 8 369 | 4 116 | 14 343 | 10 757 | 7 172 | 3 586 |
| Zmiana stanu należności | 1 973 | 2 935 | 985 | 2 374 | 1 363 | 3 086 | 1 054 | 1 372 | 603 | 824 | 363 | 621 | -2 244 | -1 699 | 1 306 | 1 863 | -214 | 230 | 391 | -1 831 | 799 | 1 188 | -857 |
| Zmiana stanu zapasów | 532 370 | 498 331 | 497 988 | 470 534 | 523 728 | 494 133 | 517 033 | 467 306 | 471 800 | 373 550 | 355 193 | 353 704 | 67 732 | -16 591 | 8 574 | -50 115 | 30 720 | 25 511 | 32 658 | -35 918 | 44 885 | 11 400 | 20 855 |
| Zmiana stanu gotówki | 264 032 | 310 185 | 275 489 | 270 761 | 182 104 | 218 043 | 205 463 | 246 977 | 229 726 | 444 262 | 472 167 | 447 126 | 20 415 | 185 759 | 29 401 | 79 849 | -68 372 | 19 962 | 6 570 | 51 205 | -28 679 | 1 801 | -11 620 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 096 | 73 893 | 35 872 | 113 367 | -2 976 | 35 471 | -31 516 | 42 342 | -39 155 | 1 723 | 40 123 | 125 340 | 235 914 | 210 194 | 41 370 | 105 344 | 14 272 | 18 639 | 21 976 | 126 079 | 94 559 | 63 040 | 31 520 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -36 135 | -26 230 | -19 010 | -12 730 | -15 285 | -13 984 | -9 668 | -5 371 | -11 915 | -8 240 | -9 463 | -4 662 | -25 908 | -18 077 | -12 391 | -76 979 | -64 543 | -40 351 | -20 123 | -74 178 | -55 634 | -37 089 | -18 545 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 743 | -14 247 | -99 311 | -72 828 | -15 123 | -13 886 | -9 617 | -5 317 | -11 766 | -5 335 | -9 412 | -4 617 | -25 831 | -18 045 | -12 374 | -34 124 | -21 801 | 2 342 | -20 107 | -73 848 | -55 386 | -36 924 | -18 462 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11 214 | -13 189 | -12 198 | -12 047 | -17 840 | -9 005 | -381 | -19 774 | -163 615 | -24 293 | -5 670 | 878 | 25 492 | 23 011 | 405 | -33 211 | -34 311 | 5 551 | 4 701 | -39 524 | -29 643 | -19 762 | -9 881 |