Ollies Bargain Outlet Holdings Inc (OLLI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (28 sty 2023) |
2022 (29 sty 2022) |
2021 (30 sty 2021) |
2020 (1 lut 2020) |
2019 (2 lut 2019) |
2018 (3 lut 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 102 790 | 157 455 | 242 696 | 141 130 | 135 013 | 127 594 |
| Amortyzacja | 28 689 | 24 894 | 22 465 | 17 543 | 14 343 | 12 261 |
| Zmiana stanu należności | 1 002 | 751 | -2 219 | 2 270 | -701 | 970 |
| Zmiana stanu zapasów | 3 228 | 113 602 | 18 523 | 38 774 | 41 222 | 45 078 |
| Zmiana stanu gotówki | 23 784 | -200 149 | 357 176 | 38 009 | 12 707 | -59 449 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 114 346 | 45 033 | 361 254 | 105 344 | 126 079 | 95 936 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -51 667 | -34 989 | -30 570 | -76 979 | -74 178 | -19 285 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -111 454 | -31 830 | -30 448 | -34 124 | -73 848 | -19 157 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -39 273 | -213 352 | 26 370 | -33 211 | -39 524 | -136 228 |